| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 804 304.00 | 483 810.00 | 1 320 494.00 | 1 804 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 87 105.00 | | 87 105.00 | 87 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 373 896.00 | 421 528.00 | 4 952 368.00 | 5 373 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 894.00 | 131 095.00 | 206 798.00 | 337 894.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 791 596.00 | | 20 791 596.00 | 20 791 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 394 794.00 | 1 036 433.00 | 27 358 361.00 | 28 394 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871 576.00 | | 871 576.00 | 871 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 378 371.00 | 5 536.00 | 5 372 835.00 | 5 378 371.00 |
BZ Autres créances | 34 855 354.00 | | 34 855 354.00 | 34 855 354.00 |
CF Disponibilités | 9 125 636.00 | | 9 125 636.00 | 9 125 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287 319.00 | | 3 287 319.00 | 3 287 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 518 257.00 | 5 536.00 | 53 512 721.00 | 53 518 257.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 977 678.00 | | 977 678.00 | 977 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 890 729.00 | 1 041 969.00 | 81 848 761.00 | 82 890 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 643.00 | 19 120.00 | | 212 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 528 226.00 | 203 708.00 | | -3 528 226.00 |
DK Provisions réglementées | 716 919.00 | 857 941.00 | | 716 919.00 |
DL TOTAL (I) | 7 411 521.00 | 6 080 769.00 | | 7 411 521.00 |
DP Provisions pour risques | 515 571.00 | 460 177.00 | | 515 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 917 402.00 | 5 954 484.00 | | 9 917 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 432 973.00 | 6 414 660.00 | | 10 432 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 428.00 | 1 053 519.00 | | 1 395 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 929 204.00 | 11 458 146.00 | | 23 929 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 705 402.00 | 2 270 525.00 | | 3 705 402.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 246.00 | 112 659.00 | | 122 246.00 |
EA Autres dettes | 181 510.00 | | | 181 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 502 635.00 | 19 878 492.00 | | 33 502 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 836 426.00 | 34 782 789.00 | | 62 836 426.00 |
ED (V) | 1 167 841.00 | 130 864.00 | | 1 167 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 848 761.00 | 47 409 082.00 | | 81 848 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 034 774.00 | | 149 034 774.00 | 149 034 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 034 774.00 | | 149 034 774.00 | 149 034 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 458 048.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 248 747.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 105 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 840 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 044 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 812 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 708 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 740 922.00 | |
GE Autres charges | | | 436 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 324 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 075 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 397 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 476 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 599 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 033.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 153 702.00 | 36 934.00 | | 153 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 702.00 | 65 967.00 | | 153 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 796.00 | 963 562.00 | | 69 796.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 680.00 | 680 829.00 | | 12 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 477.00 | 1 644 391.00 | | 82 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 226.00 | -1 578 424.00 | | 71 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 056 496.00 | 73 774 229.00 | | 154 056 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 584 723.00 | 73 570 520.00 | | 157 584 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 528 226.00 | 203 708.00 | | -3 528 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 135 000.00 | | 5 200 000.00 | 23 135 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 20 792 000.00 | 61 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 000.00 | | 28 394 000.00 | 61 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 891 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 711 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407 000.00 | | 484 000.00 | 1 407 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 625 000.00 | | 3 088 000.00 | 2 625 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 103 000.00 | | 1 628 000.00 | 19 103 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 000.00 | 709 000.00 | | 327 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 000.00 | 255 000.00 | | 228 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | 454 000.00 | | 99 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 414 000.00 | 6 743 000.00 | 2 725 000.00 | 6 414 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 414 000.00 | 6 743 000.00 | 2 725 000.00 | 6 414 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 929 000.00 | 23 929 000.00 | | 23 929 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 687 000.00 | 1 687 000.00 | | 1 687 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 000.00 | 182 000.00 | | 182 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 792 000.00 | | 20 792 000.00 | 20 792 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 378 000.00 | 5 378 000.00 | | 5 378 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 33 709 000.00 | 33 709 000.00 | | 33 709 000.00 |
VP Divers | 406 000.00 | 406 000.00 | | 406 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 287 000.00 | 3 287 000.00 | | 3 287 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 312 000.00 | 43 520 000.00 | 20 792 000.00 | 64 312 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 939 000.00 | 27 939 000.00 | | 27 939 000.00 |