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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 486.00 | 52 836.00 | 46 650.00 | 99 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 427.00 | 60 881.00 | 108 546.00 | 169 427.00 |
AX Avances et acomptes | 160 845.00 | | 160 845.00 | 160 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 936.00 | | 263 936.00 | 263 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 512 261.00 | 113 717.00 | 23 398 543.00 | 23 512 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 448.00 | | 301 448.00 | 301 448.00 |
BZ Autres créances | 100 930.00 | | 100 930.00 | 100 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 479.00 | |
CF Disponibilités | 65 987.00 | | 65 987.00 | 65 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | 21 647.00 | 21 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 014.00 | | 490 014.00 | 490 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 002 275.00 | 113 717.00 | 23 888 558.00 | 24 002 275.00 |
CU Autres participations | 22 818 413.00 | | 22 818 413.00 | 22 818 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 278 807.00 | | | 19 278 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 464.00 | | | 153 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 461.00 | | | 752 461.00 |
DL TOTAL (I) | 19 596 603.00 | | | 19 596 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 064 174.00 | 2 202 542.00 | | 2 064 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 223.00 | | | 137 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114 583.00 | | | 3 114 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 585.00 | | | 234 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 250.00 | | | 349 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 720.00 | | |
EA Autres dettes | 456 311.00 | | | 456 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 954.00 | | | 4 291 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 888 558.00 | | | 23 888 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 118.00 | | | 2 847 118.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 248 149.00 | -272 406.00 | | 248 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 74 824 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 720 197.00 | |
FG Production vendue services | 1 222 432.00 | | 1 222 432.00 | 1 222 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 432.00 | | 1 222 432.00 | 1 222 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 918.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 451 569.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 728 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 712 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 922.00 | | | 331 922.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 583.00 | | | 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 282.00 | 39 877.00 | | 81 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 119.00 | | | 2 285 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 657.00 | | | 1 532 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 461.00 | | | 752 461.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 531 758.00 | 531 758.00 | | 531 758.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -2 068.00 | 4 437.00 | | -2 068.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 811 544.00 | 281 876.00 | | 811 544.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 277 718.00 | -245 445.00 | | 277 718.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 29 570.00 | 26 961.00 | | 29 570.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 248 149.00 | -272 405.00 | | 248 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 585 995.00 | | | 21 585 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 082 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 512 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 947.00 | | | 82 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 466.00 | | | 315 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 187 583.00 | | | 23 187 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 799.00 | 44 919.00 | | 68 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 097.00 | 13 739.00 | | 39 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 702.00 | 31 179.00 | | 29 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 028 016.00 | 1 666 772.00 | 744 488.00 | 3 028 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 586.00 | 234 586.00 | | 234 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 936.00 | | | 263 936.00 |
UX Autres créances clients | 301 448.00 | | | 301 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 223.00 | 53 632.00 | 83 591.00 | 137 223.00 |
VI Groupe et associés | 542 879.00 | 542 879.00 | | 542 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 714 285.00 | | | 1 714 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 851.00 | | | 107 851.00 |
VP Divers | 100 931.00 | | | 100 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 250.00 | 349 250.00 | | 349 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 647.00 | | | 21 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 962.00 | 424 026.00 | 263 936.00 | 687 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 954.00 | 2 847 119.00 | 828 079.00 | 4 291 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |