| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 595 286.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 77 074.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 486.00 | 67 918.00 | 41 568.00 | 109 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 563 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 581 379.00 | |
AX Avances et acomptes | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 296 456.00 | | 296 456.00 | 296 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 804 557.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 596 121.00 | 166 299.00 | 23 429 821.00 | 23 596 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 125.00 | | 178 125.00 | 178 125.00 |
BZ Autres créances | | | 7 067 044.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 485 873.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 38 867.00 | | 38 867.00 | 38 867.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 25 386 721.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 42 370 569.00 | |
CU Autres participations | 22 818 413.00 | | 22 818 413.00 | 22 818 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 278 807.00 | 19 278 807.00 | | 19 278 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 464.00 | 153 464.00 | | 153 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 995.00 | | | 66 995.00 |
DG Autres réserves | 97 337.00 | | | 97 337.00 |
DH Report à nouveau | -640 197.00 | | | -640 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 011.00 | | | 641 011.00 |
DL TOTAL (I) | 15 341 058.00 | 16 168 667.00 | | 15 341 058.00 |
DP Provisions pour risques | 2 107 167.00 | 2 064 174.00 | | 2 107 167.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 107 167.00 | 2 064 174.00 | | 2 107 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 007 127.00 | 10 596 046.00 | | 11 007 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 366 457.00 | 10 480 880.00 | | 10 366 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 657 360.00 | 2 828 784.00 | | 2 657 360.00 |
EA Autres dettes | 346 228.00 | | | 346 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 784 406.00 | 24 602 669.00 | | 24 784 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 370 569.00 | 42 906 857.00 | | 42 370 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 961 223.00 | | | 2 961 223.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -184 945.00 | 248 149.00 | | -184 945.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 94 845.00 | 71 346.00 | | 94 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 241 281.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 702 708.00 | |
FG Production vendue services | 1 147 741.00 | | 1 147 741.00 | 1 147 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 943 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 030.00 | |
FQ Autres produits | | | -19 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 500 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 754 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 954.00 | |
GE Autres charges | | | 796 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 891 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 741 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 121.00 | 116 978.00 | | 89 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 074.00 | 84 318.00 | | 98 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 953.00 | 32 660.00 | | -8 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 672.00 | 81 282.00 | | -7 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 238 291.00 | | | 2 238 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 597 279.00 | | | 1 597 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 011.00 | | | 641 011.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 380 532.00 | 811 545.00 | | 380 532.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -147 911.00 | 277 719.00 | | -147 911.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 37 030.00 | 29 570.00 | | 37 030.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -184 943.00 | 248 149.00 | | -184 943.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 512 261.00 | | 352 716.00 | 23 512 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 263 936.00 | 23 115 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 268 856.00 | 23 596 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 920.00 | 371 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 487.00 | | 10 000.00 | 99 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 272.00 | | 46 260.00 | 330 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 082 502.00 | | 296 456.00 | 23 082 502.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 717.00 | 52 582.00 | | 113 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 836.00 | 15 082.00 | | 52 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 881.00 | 37 501.00 | | 60 881.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 976.00 | 235 976.00 | | 235 976.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 296 456.00 | | 296 456.00 | 296 456.00 |
UX Autres créances clients | 178 125.00 | 178 125.00 | | 178 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 449.00 | 61 454.00 | 82 995.00 | 144 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 164 718.00 | 1 898 133.00 | 663 447.00 | 3 164 718.00 |
VI Groupe et associés | 468 946.00 | 468 946.00 | | 468 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 441.00 | | | 212 441.00 |
VP Divers | 147 101.00 | 147 101.00 | | 147 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296 714.00 | 296 714.00 | | 296 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 867.00 | 38 867.00 | | 38 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 550.00 | 364 094.00 | 296 456.00 | 660 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 310 803.00 | 2 961 224.00 | 746 442.00 | 4 310 803.00 |