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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 063 528.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 91 313.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 486.00 | 78 751.00 | 30 735.00 | 109 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 452 910.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 6 599 106.00 | |
AX Avances et acomptes | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 383 450.00 | | 383 450.00 | 383 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 849 765.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 993 094.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 505 910.00 | |
BT Marchandises | | | 13 505 910.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 887.00 | | 28 887.00 | 28 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 895 927.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 447 106.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 478.00 | |
CF Disponibilités | | | 389 819.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 393 695.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 24 245 240.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 40 695 557.00 | |
CU Autres participations | 22 818 413.00 | | 22 818 413.00 | 22 818 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 278 807.00 | 19 278 807.00 | | 19 278 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 443.00 | 153 464.00 | | 149 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 167.00 | | | 169 167.00 |
DG Autres réserves | -3 278 659.00 | 2 484 268.00 | | -3 278 659.00 |
DH Report à nouveau | -610 000.00 | | | -610 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 466.00 | | | 597 466.00 |
DL TOTAL (I) | 14 012 144.00 | 15 341 058.00 | | 14 012 144.00 |
DP Provisions pour risques | 1 996 064.00 | 2 107 167.00 | | 1 996 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 996 064.00 | 2 107 167.00 | | 1 996 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682 994.00 | | | 682 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 741 165.00 | 11 007 127.00 | | 12 741 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 572 197.00 | 10 366 457.00 | | 8 572 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 645 811.00 | 2 657 360.00 | | 2 645 811.00 |
EA Autres dettes | 587 504.00 | 753 462.00 | | 587 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 966.00 | 43 093.00 | | 16 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 546 677.00 | 24 784 406.00 | | 24 546 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 695 557.00 | 42 370 569.00 | | 40 695 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 851.00 | | | 2 699 851.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -715 447.00 | -184 945.00 | | -715 447.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 123 706.00 | 94 845.00 | | 123 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 76 325 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 793 510.00 | |
FG Production vendue services | 1 101 564.00 | | 1 101 564.00 | 1 101 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 78 119 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 302 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 024 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 642 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 133 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 004 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 169 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 400 718.00 | |
GE Autres charges | | | 518 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 893 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 409 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 715 947.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286 118.00 | 89 121.00 | | 286 118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 432.00 | 98 074.00 | | 661 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 314.00 | -8 953.00 | | -375 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 001.00 | -7 672.00 | | 101 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 334.00 | | | 2 085 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 867.00 | | | 1 487 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 466.00 | | | 597 466.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 531 758.00 | 531 758.00 | | 531 758.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 14 238.00 | 3 315.00 | | 14 238.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -152 419.00 | 380 532.00 | | -152 419.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -669 939.00 | -147 911.00 | | -669 939.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 45 508.00 | 37 030.00 | | 45 508.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -715 447.00 | -184 943.00 | | -715 447.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 596 121.00 | | 149 338.00 | 23 596 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 992.00 | 23 202 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 732.00 | 23 657 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 740.00 | 346 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 612.00 | | 14 351.00 | 371 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 115 022.00 | | 134 987.00 | 23 115 022.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 300.00 | 50 295.00 | 31 505.00 | 166 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 918.00 | 10 833.00 | | 67 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 382.00 | 39 461.00 | 31 505.00 | 98 382.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 697 818.00 | 1 615 792.00 | 643 722.00 | 2 697 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 625.00 | 83 625.00 | | 83 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 771.00 | 289 771.00 | | 289 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 383 451.00 | | 383 451.00 | 383 451.00 |
UX Autres créances clients | 283 618.00 | 283 618.00 | | 283 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682 995.00 | 125 973.00 | 381 465.00 | 682 995.00 |
VI Groupe et associés | 584 691.00 | 584 691.00 | | 584 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 954.00 | 54 954.00 | | 54 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 273.00 | 355 822.00 | 383 451.00 | 739 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 338 899.00 | 2 699 851.00 | 1 025 187.00 | 4 338 899.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |