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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 100 220.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 486.00 | 87 868.00 | 21 618.00 | 109 486.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 5 443 793.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 458.00 | 137 793.00 | 20 665.00 | 158 458.00 |
AX Avances et acomptes | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 486 626.00 | | 486 626.00 | 486 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 994 470.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 749 690.00 | 225 661.00 | 23 524 029.00 | 23 749 690.00 |
BN En cours de production de biens | | | 15 543 888.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 157.00 | | 56 157.00 | 56 157.00 |
BZ Autres créances | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 6 478.00 | |
CF Disponibilités | 100 139.00 | | 100 139.00 | 100 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 705.00 | | 334 705.00 | 334 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 084 396.00 | 225 661.00 | 23 858 735.00 | 24 084 396.00 |
CU Autres participations | 22 818 413.00 | | 22 818 413.00 | 22 818 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 278 807.00 | | | 19 278 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 107 036.00 | | | 107 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 041.00 | | | 199 041.00 |
DG Autres réserves | -4 619 191.00 | -3 278 659.00 | | -4 619 191.00 |
DH Report à nouveau | -650 000.00 | | | -650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 683 173.00 | | | 683 173.00 |
DK Provisions réglementées | -1 422 000.00 | -1 422 000.00 | | -1 422 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 618 059.00 | | | 19 618 059.00 |
DP Provisions pour risques | 1 895 165.00 | 1 996 064.00 | | 1 895 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 895 165.00 | 1 996 064.00 | | 1 895 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 468.00 | | | 571 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 746 000.00 | | | 2 746 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 752.00 | | | 185 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 423.00 | | | 498 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 781.00 | | | 44 781.00 |
EA Autres dettes | 239 031.00 | | | 239 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 203.00 | 16 966.00 | | 10 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 240 676.00 | | | 4 240 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 858 735.00 | | | 23 858 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 864 065.00 | | | 2 864 065.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 865 624.00 | -715 447.00 | | 865 624.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 150 257.00 | 123 706.00 | | 150 257.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 150 257.00 | 123 706.00 | | 150 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 701 146.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 918 416.00 | |
FG Production vendue services | 1 255 653.00 | | 1 255 653.00 | 1 255 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 653.00 | | 1 255 653.00 | 1 255 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 514 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 188 231.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 777 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 759.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 279 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 739 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 750 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 265 045.00 | | | 265 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 034.00 | | | 39 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 930.00 | | | 49 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 424.00 | | | -38 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 751.00 | | | 2 314 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 577.00 | | | 1 631 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 683 173.00 | | | 683 173.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 531 758.00 | 531 758.00 | | 531 758.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 8 908.00 | 14 238.00 | | 8 908.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 910 354.00 | -669 939.00 | | 910 354.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 44 727.00 | 45 508.00 | | 44 727.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 865 627.00 | -715 447.00 | | 865 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 657 727.00 | | 109 078.00 | 23 657 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 395.00 | 23 305 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 114.00 | 23 749 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 719.00 | 335 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 487.00 | | | 109 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 223.00 | | 1 507.00 | 346 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 202 017.00 | | 107 571.00 | 23 202 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 089.00 | 42 394.00 | 1 822.00 | 185 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 751.00 | 9 117.00 | | 78 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 338.00 | 33 277.00 | 1 822.00 | 106 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555 571.00 | 1 630 614.00 | 654 162.00 | 2 555 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 752.00 | 185 752.00 | | 185 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 498 423.00 | 498 423.00 | | 498 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 486 626.00 | | 486 626.00 | 486 626.00 |
UX Autres créances clients | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 469.00 | 119 815.00 | 363 454.00 | 571 469.00 |
VI Groupe et associés | 429 461.00 | 429 461.00 | | 429 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 817.00 | 154 817.00 | | 154 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 592.00 | 23 592.00 | | 23 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 193.00 | 234 566.00 | 486 626.00 | 721 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 240 676.00 | 2 864 066.00 | 1 017 616.00 | 4 240 676.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |