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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 880.00 | 377 117.00 | 63 763.00 | 440 880.00 |
AH Fonds commercial | 8 064 782.00 | 1 869 000.00 | 6 195 782.00 | 8 064 782.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 980.00 | 86 962.00 | 231 018.00 | 317 980.00 |
AN Terrains | | 380 516.00 | -380 516.00 | |
AP Constructions | 6 201 605.00 | 4 186 132.00 | 2 015 472.00 | 6 201 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 004 485.00 | 870 138.00 | 134 347.00 | 1 004 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 206 603.00 | 9 072 023.00 | 2 134 580.00 | 11 206 603.00 |
AX Avances et acomptes | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 360 734.00 | | 1 360 734.00 | 1 360 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
BF Prêts | 1 469 361.00 | | 1 469 361.00 | 1 469 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948 193.00 | | 948 193.00 | 948 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 347 186.00 | 16 841 890.00 | 14 505 295.00 | 31 347 186.00 |
BT Marchandises | 18 452 121.00 | | 18 452 121.00 | 18 452 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 178 762.00 | 774 666.00 | 3 404 095.00 | 4 178 762.00 |
BZ Autres créances | 7 021 143.00 | | 7 021 143.00 | 7 021 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CF Disponibilités | 984 369.00 | | 984 369.00 | 984 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 006.00 | | 200 006.00 | 200 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 842 881.00 | 774 666.00 | 30 068 214.00 | 30 842 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 190 067.00 | 17 616 557.00 | 44 573 510.00 | 62 190 067.00 |
CU Autres participations | 203 033.00 | | 203 033.00 | 203 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 856 807.00 | | | 17 856 807.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 051.00 | | | 106 051.00 |
DD Réserve légale (1) | 233 200.00 | | | 233 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 769 288.00 | | | 769 288.00 |
DL TOTAL (I) | 18 965 347.00 | | | 18 965 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 135 181.00 | | | 8 135 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 492 687.00 | | | 2 492 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 807.00 | | | 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 425.00 | | | 10 913 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 753 292.00 | | | 3 753 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 879.00 | | | 244 879.00 |
EA Autres dettes | 67 887.00 | | | 67 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 608 162.00 | | | 25 608 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 573 510.00 | | | 44 573 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 935 174.00 | | | 16 935 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 85 993 914.00 | 105 743.00 | 86 099 657.00 | 85 993 914.00 |
FG Production vendue services | 2 172 754.00 | | 2 172 754.00 | 2 172 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 166 668.00 | 105 743.00 | 88 272 411.00 | 88 166 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 948 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 229 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 159 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 908 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 843 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 132 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 738 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 603 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 964.00 | |
GE Autres charges | | | 255 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 234 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 994 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -461 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644 164.00 | | | 1 644 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 563 500.00 | | | 563 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592 782.00 | | | 592 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 819.00 | | | 67 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 899 555.00 | | | 899 555.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 869 000.00 | | | 1 869 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836 374.00 | | | 2 836 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 243 592.00 | | | -2 243 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 441 012.00 | | | 441 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 078 877.00 | | | 1 078 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 060 246.00 | | | 91 060 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 290 958.00 | | | 90 290 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 769 288.00 | | | 769 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 111.00 | | | 184 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 749 691.00 | | 30 204 810.00 | 23 749 691.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 308 040.00 | 4 102 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250 682.00 | 31 347 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762 512.00 | 8 823 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180 130.00 | 18 420 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 487.00 | | 9 476 670.00 | 109 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 011.00 | | 19 164 373.00 | 335 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 305 192.00 | | 1 563 767.00 | 23 305 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 956 141.00 | 980 488.00 | 963 737.00 | 14 956 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 278 875.00 | 185 205.00 | | 278 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 677 266.00 | 795 282.00 | 963 737.00 | 14 677 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 302 992.00 | 196 808.00 | 664 772.00 | 2 302 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 913 426.00 | 10 913 426.00 | | 10 913 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 753 293.00 | 3 753 293.00 | | 3 753 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 244 880.00 | 244 880.00 | | 244 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 360 734.00 | | 1 360 734.00 | 1 360 734.00 |
UP Prêts | 1 469 361.00 | | 1 469 361.00 | 1 469 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948 194.00 | | 948 194.00 | 948 194.00 |
UX Autres créances clients | 4 178 762.00 | 4 178 762.00 | | 4 178 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 127 976.00 | 1 561 978.00 | 6 132 405.00 | 8 127 976.00 |
VI Groupe et associés | 257 584.00 | 257 584.00 | | 257 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 811 181.00 | | | 811 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 021 143.00 | 7 021 143.00 | | 7 021 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 006.00 | 200 006.00 | | 200 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 178 201.00 | 11 399 912.00 | 3 778 289.00 | 15 178 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 607 356.00 | 16 935 174.00 | 6 797 177.00 | 25 607 356.00 |