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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
AP Constructions | 94 132.00 | 36 476.00 | 57 656.00 | 94 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 621.00 | 32 388.00 | 3 233.00 | 35 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 409.00 | | 34 409.00 | 34 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 488.00 | 84 292.00 | 123 196.00 | 207 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 051.00 | | 218 051.00 | 218 051.00 |
BZ Autres créances | 30 594.00 | | 30 594.00 | 30 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 808 509.00 | | 2 808 509.00 | 2 808 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 070 524.00 | | 3 070 524.00 | 3 070 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 012.00 | 84 292.00 | 3 193 720.00 | 3 278 012.00 |
CU Autres participations | 27 898.00 | | 27 898.00 | 27 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 735.00 | 9 057.00 | | 13 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 516.00 | 4 678.00 | | 6 516.00 |
DL TOTAL (I) | 41 481.00 | 34 965.00 | | 41 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 195.00 | 9 071.00 | | 10 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 474.00 | 218 238.00 | | 217 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 662.00 | 20 163.00 | | 69 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 093.00 | 80 965.00 | | 82 093.00 |
EA Autres dettes | 2 772 813.00 | 2 214 577.00 | | 2 772 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 152 239.00 | 2 550 034.00 | | 3 152 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 720.00 | 2 584 999.00 | | 3 193 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 152 239.00 | 2 550 034.00 | | 3 152 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 195.00 | 9 071.00 | | 10 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 575.00 | | 511 575.00 | 511 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 575.00 | | 511 575.00 | 511 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 515 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 638.00 | 28 596.00 | | 3 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 054.00 | 533 711.00 | | 516 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 538.00 | 529 033.00 | | 509 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 516.00 | 4 678.00 | | 6 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 104.00 | | 384.00 | 207 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | | | 129 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 924.00 | | 384.00 | 61 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 662.00 | 69 662.00 | | 69 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 896.00 | 34 896.00 | | 34 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 772 813.00 | 2 772 813.00 | | 2 772 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 409.00 | | | 34 409.00 |
UX Autres créances clients | 218 051.00 | | | 218 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | | | 48.00 |
VB T. V. A. | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 195.00 | 10 195.00 | | 10 195.00 |
VI Groupe et associés | 217 371.00 | 217 371.00 | | 217 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
VP Divers | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 812.00 | | | 12 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 866.00 | 261 457.00 | 34 409.00 | 295 866.00 |
VW T.V.A. | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 152 239.00 | 3 152 239.00 | | 3 152 239.00 |