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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
AP Constructions | 94 132.00 | 64 715.00 | 29 416.00 | 94 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 201.00 | 34 610.00 | 3 592.00 | 38 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 396.00 | 114 753.00 | 85 642.00 | 200 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 222.00 | | 83 222.00 | 83 222.00 |
BZ Autres créances | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
CF Disponibilités | 2 173 704.00 | | 2 173 704.00 | 2 173 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 284 496.00 | | 2 284 496.00 | 2 284 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 484 892.00 | 114 753.00 | 2 370 139.00 | 2 484 892.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330.00 | | | -330.00 |
DL TOTAL (I) | 22 836.00 | | | 22 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
EA Autres dettes | 2 158 184.00 | | | 2 158 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 347 303.00 | | | 2 347 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 139.00 | | | 2 370 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 347 303.00 | | | 2 347 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 599.00 | | | 118 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 974.00 | | 252 974.00 | 252 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 974.00 | | 252 974.00 | 252 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 217.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 482.00 | | | 101 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 623.00 | | | 98 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 344.00 | | | 377 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 675.00 | | | 377 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330.00 | | | -330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 146.00 | | 950.00 | 200 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 200 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 132 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 083.00 | | 950.00 | 132 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 237.00 | 6 217.00 | 700.00 | 109 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 809.00 | 6 217.00 | 700.00 | 93 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 364.00 | 26 364.00 | | 26 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 485.00 | 10 485.00 | | 10 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158 184.00 | 2 158 184.00 | | 2 158 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VI Groupe et associés | 118 599.00 | 118 599.00 | | 118 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 107.00 | 110 792.00 | 24 315.00 | 135 107.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 347 303.00 | 2 347 303.00 | | 2 347 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
ST Autres comptes | 88 710.00 | | | 88 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 668.00 | | | 49 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 175.00 | | | 53 175.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 002.00 | | | 19 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 319.00 | | | 164 319.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |