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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
AP Constructions | 94 132.00 | 60 009.00 | 34 123.00 | 94 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 951.00 | 33 800.00 | 4 151.00 | 37 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 146.00 | 109 237.00 | 90 909.00 | 200 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BZ Autres créances | 27 768.00 | | 27 768.00 | 27 768.00 |
CF Disponibilités | 1 945 489.00 | | 1 945 489.00 | 1 945 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 841.00 | | 2 082 841.00 | 2 082 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 987.00 | 109 237.00 | 2 173 750.00 | 2 282 987.00 |
CU Autres participations | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 130.00 | | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
DL TOTAL (I) | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 294.00 | | | 103 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | | | 104 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 222.00 | | | 68 222.00 |
EA Autres dettes | 1 874 267.00 | | | 1 874 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 150 584.00 | | | 2 150 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 750.00 | | | 2 173 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 584.00 | | | 2 150 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | | | 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 256.00 | | 308 256.00 | 308 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 256.00 | | 308 256.00 | 308 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 172.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 366 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 725.00 | | | 17 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 058.00 | | | 383 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 068.00 | | | 385 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 146.00 | | | 200 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 083.00 | | | 132 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 635.00 | | | 52 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 065.00 | 8 172.00 | | 101 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 637.00 | 8 172.00 | | 85 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 521.00 | 104 521.00 | | 104 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 242.00 | 36 242.00 | | 36 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 874 267.00 | 1 874 267.00 | | 1 874 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 100 130.00 | 100 130.00 | | 100 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 103 191.00 | 103 191.00 | | 103 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 666.00 | 137 352.00 | 24 315.00 | 161 666.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 150 584.00 | 2 150 584.00 | | 2 150 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 876.00 | | | 6 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 308.00 | | | 42 308.00 |
ST Autres comptes | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 397.00 | | | 50 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 289.00 | | | 8 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 597.00 | | | 162 597.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |