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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
AP Constructions | 94 132.00 | 45 889.00 | 48 242.00 | 94 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 816.00 | 36 337.00 | 5 479.00 | 41 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 197.00 | 97 654.00 | 116 543.00 | 214 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
BZ Autres créances | 36 124.00 | | 36 124.00 | 36 124.00 |
CF Disponibilités | 1 441 845.00 | | 1 441 845.00 | 1 441 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 169.00 | | 1 720 169.00 | 1 720 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 366.00 | 97 654.00 | 1 836 711.00 | 1 934 366.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 711.00 | 20 251.00 | | 20 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 567.00 | 460.00 | | -6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 35 374.00 | 41 941.00 | | 35 374.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 519.00 | 7 386.00 | | 7 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 294.00 | 199 025.00 | | 143 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 82 941.00 | | 115 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 480.00 | 79 280.00 | | 86 480.00 |
EA Autres dettes | 1 424 574.00 | 2 116 008.00 | | 1 424 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 777 837.00 | 2 484 639.00 | | 1 777 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 711.00 | 2 526 581.00 | | 1 836 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 434 639.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 356.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 143 294.00 | | | 143 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 452 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 452 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -7 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 905.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 402.00 | | | 9 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 964.00 | 86.00 | | 8 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 464.00 | 86.00 | | 32 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 062.00 | -86.00 | | -23 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 339.00 | 477 887.00 | | 455 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 906.00 | 477 426.00 | | 461 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 567.00 | 460.00 | | -6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 142.00 | | 2 055.00 | 212 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 903.00 | | 2 045.00 | 133 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 812.00 | | 10.00 | 62 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 749.00 | 6 905.00 | | 90 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 321.00 | 6 905.00 | | 75 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 970.00 | 115 970.00 | | 115 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 574.00 | 1 424 574.00 | | 1 424 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
UX Autres créances clients | 228 856.00 | 228 856.00 | | 228 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VI Groupe et associés | 143 191.00 | 143 191.00 | | 143 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 321.00 | 277 820.00 | 34 501.00 | 312 321.00 |
VW T.V.A. | 43 357.00 | 43 357.00 | | 43 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 777 837.00 | 1 777 837.00 | | 1 777 837.00 |