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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 15 640.00 | 438.00 | 16 078.00 |
AP Constructions | 94 132.00 | 50 596.00 | 43 536.00 | 94 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 526.00 | 39 899.00 | 9 627.00 | 49 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 370.00 | 106 135.00 | 106 236.00 | 212 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 126 396.00 | | 126 396.00 | 126 396.00 |
BZ Autres créances | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
CF Disponibilités | 1 863 925.00 | | 1 863 925.00 | 1 863 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 758.00 | | 15 758.00 | 15 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 266.00 | | 2 045 266.00 | 2 045 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 637.00 | 106 135.00 | 2 151 502.00 | 2 257 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28 320.00 | | 28 320.00 | 28 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 14 144.00 | 20 711.00 | | 14 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 171.00 | -6 567.00 | | -2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 33 203.00 | 35 374.00 | | 33 203.00 |
DP Provisions pour risques | 42 800.00 | 23 500.00 | | 42 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 800.00 | 23 500.00 | | 42 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | 7 519.00 | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 294.00 | 143 294.00 | | 113 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 283.00 | 115 970.00 | | 106 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 840.00 | 86 480.00 | | 62 840.00 |
EA Autres dettes | 1 792 727.00 | 1 424 574.00 | | 1 792 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 499.00 | 1 777 837.00 | | 2 075 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 502.00 | 1 836 711.00 | | 2 151 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 075 499.00 | 1 777 837.00 | | 2 075 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 519.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 376 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 965.00 | 9 402.00 | | 56 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 539.00 | 8 964.00 | | 12 539.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 300.00 | 23 500.00 | | 19 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 839.00 | 32 464.00 | | 31 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 126.00 | -23 062.00 | | 25 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 099.00 | 455 339.00 | | 448 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 270.00 | 461 906.00 | | 450 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 171.00 | -6 567.00 | | -2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 197.00 | | 8 360.00 | 214 197.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 187.00 | 52 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 187.00 | 212 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | 650.00 | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 948.00 | | 7 710.00 | 135 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 821.00 | | | 62 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 654.00 | 8 480.00 | 106 135.00 | 97 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | 212.00 | 15 640.00 | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 227.00 | 8 268.00 | 90 495.00 | 82 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 19 300.00 | | 23 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 500.00 | 19 300.00 | | 23 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 639.00 | 15 639.00 | | 15 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 457.00 | 15 457.00 | | 15 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 792 727.00 | 1 792 727.00 | | 1 792 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 315.00 | | 24 315.00 | 24 315.00 |
UX Autres créances clients | 126 396.00 | 126 396.00 | | 126 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 113 191.00 | 113 191.00 | | 113 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 982.00 | 11 982.00 | | 11 982.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 758.00 | 15 758.00 | | 15 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 777.00 | 180 462.00 | 24 315.00 | 204 777.00 |
VW T.V.A. | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 499.00 | 2 075 499.00 | | 2 075 499.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |