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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
AP Constructions | 94 132.00 | 41 183.00 | 52 949.00 | 94 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 771.00 | 34 139.00 | 5 633.00 | 39 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 501.00 | | 34 501.00 | 34 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 142.00 | 90 749.00 | 121 393.00 | 212 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 967.00 | | 206 967.00 | 206 967.00 |
BZ Autres créances | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
CF Disponibilités | 2 148 726.00 | | 2 148 726.00 | 2 148 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 405 187.00 | | 2 405 187.00 | 2 405 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 330.00 | 90 749.00 | 2 526 581.00 | 2 617 330.00 |
CU Autres participations | 28 310.00 | | 28 310.00 | 28 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 251.00 | 13 735.00 | | 20 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | 6 516.00 | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 41 941.00 | 41 481.00 | | 41 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 386.00 | 10 195.00 | | 7 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 025.00 | 217 474.00 | | 199 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 69 662.00 | | 82 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 280.00 | 82 093.00 | | 79 280.00 |
EA Autres dettes | 2 116 008.00 | 2 772 813.00 | | 2 116 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 484 639.00 | 3 152 239.00 | | 2 484 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 581.00 | 3 193 720.00 | | 2 526 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 639.00 | 3 152 239.00 | | 2 434 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 356.00 | 10 195.00 | | 7 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 461 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 703.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 477 887.00 | 516 054.00 | | 477 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 426.00 | 509 538.00 | | 477 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | 6 516.00 | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 488.00 | | 4 654.00 | 207 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 753.00 | | 4 150.00 | 129 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 308.00 | | 504.00 | 62 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 292.00 | 6 457.00 | | 84 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 864.00 | 6 457.00 | | 68 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 941.00 | 82 941.00 | | 82 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 116 008.00 | 2 116 008.00 | | 2 116 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 501.00 | 34 501.00 | | 34 501.00 |
UX Autres créances clients | 206 967.00 | | | 206 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75.00 | | | 75.00 |
VB T. V. A. | 16 499.00 | | | 16 499.00 |
VC Groupe et associés | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 386.00 | 7 386.00 | 1.00 | 7 386.00 |
VI Groupe et associés | 198 922.00 | 198 922.00 | | 198 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 566.00 | 256 065.00 | 34 501.00 | 290 566.00 |
VW T.V.A. | 33 372.00 | 33 372.00 | | 33 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 484 639.00 | 2 484 639.00 | | 2 484 639.00 |