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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 287.00 | 254 684.00 | 83 604.00 | 338 287.00 |
AH Fonds commercial | 520 520.00 | | 520 520.00 | 520 520.00 |
AP Constructions | 383 257.00 | 106 831.00 | 276 426.00 | 383 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 633 265.00 | 2 685 076.00 | 948 189.00 | 3 633 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 999.00 | 351 908.00 | 180 090.00 | 531 999.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 411 527.00 | 3 398 499.00 | 2 013 027.00 | 5 411 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 294.00 | | 439 294.00 | 439 294.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 433 871.00 | | 433 871.00 | 433 871.00 |
BT Marchandises | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 098.00 | 42 789.00 | 1 188 309.00 | 1 231 098.00 |
BZ Autres créances | 280 804.00 | | 280 804.00 | 280 804.00 |
CF Disponibilités | 157 664.00 | | 157 664.00 | 157 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 522.00 | | 119 522.00 | 119 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 274.00 | 42 789.00 | 2 619 485.00 | 2 662 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 073 800.00 | 3 441 289.00 | 4 632 512.00 | 8 073 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 656.00 | 827 751.00 | | 1 000 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 407 367.00 | 344 905.00 | | 407 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 657.00 | 38 293.00 | | 31 657.00 |
DK Provisions réglementées | 137 783.00 | 177 369.00 | | 137 783.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 463.00 | 1 674 319.00 | | 1 863 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 012.00 | 350 581.00 | | 452 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 270.00 | 257 962.00 | | 434 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 786.00 | 1 227 758.00 | | 1 319 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 685.00 | 473 259.00 | | 465 685.00 |
EA Autres dettes | 47 931.00 | 20 214.00 | | 47 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 769 049.00 | 2 329 773.00 | | 2 769 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 512.00 | 4 004 092.00 | | 4 632 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 498.00 | 2 075 774.00 | | 2 417 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 161.00 | | 178 161.00 | 178 161.00 |
FD Production vendue biens | 12 923 599.00 | | 12 923 599.00 | 12 923 599.00 |
FG Production vendue services | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 131 306.00 | | 13 131 306.00 | 13 131 306.00 |
FM Production stockée | | | 161 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 436 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 683 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 168.00 | |
GE Autres charges | | | 18 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 910 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 586.00 | 60 769.00 | | 39 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 222.00 | 67 406.00 | | 46 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | -456.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 505.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 11 049.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 177.00 | 56 357.00 | | 46 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 818.00 | 127 304.00 | | 150 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 482 527.00 | 11 583 710.00 | | 13 482 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 075 160.00 | 11 238 804.00 | | 13 075 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 407 367.00 | 344 905.00 | | 407 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 063 409.00 | | 465 213.00 | 5 063 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 095.00 | | 5 411 527.00 | 117 095.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302.00 | -1.00 | 858 808.00 | 5 302.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 793.00 | | 4 548 520.00 | 111 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 158.00 | | 95 951.00 | 768 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291 218.00 | | 369 096.00 | 4 291 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | 165.00 | 4 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 163 822.00 | 234 678.00 | | 3 163 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 899.00 | 11 784.00 | | 242 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920 922.00 | 222 893.00 | | 2 920 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | 400.00 | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 177 369.00 | | 39 586.00 | 177 369.00 |
6T Sur comptes clients | 35 243.00 | 9 168.00 | 1 622.00 | 35 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 243.00 | 9 168.00 | 1 622.00 | 35 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 612.00 | 9 168.00 | 41 208.00 | 212 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 168.00 | 1 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 786.00 | 1 319 786.00 | | 1 319 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 910.00 | 177 910.00 | | 177 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 692.00 | 239 692.00 | | 239 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 931.00 | 47 931.00 | | 47 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 020.00 | | | 1 143 020.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 079.00 | | | 88 079.00 |
VB T. V. A. | 196 342.00 | | | 196 342.00 |
VC Groupe et associés | 44 294.00 | | | 44 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 857.00 | 100 306.00 | 326 864.00 | 451 857.00 |
VI Groupe et associés | 434 270.00 | 434 270.00 | | 434 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 245.00 | | | 215 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 754.00 | | | 113 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 439.00 | 44 439.00 | | 44 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 522.00 | | | 119 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 635 457.00 | 1 631 424.00 | 4 033.00 | 1 635 457.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 769 049.00 | 2 417 498.00 | 326 864.00 | 2 769 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |