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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 586.00 | 307 771.00 | 71 815.00 | 379 586.00 |
AH Fonds commercial | 520 520.00 | | 520 520.00 | 520 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
AP Constructions | 3 338 870.00 | 288 596.00 | 3 050 274.00 | 3 338 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 873 208.00 | 3 061 799.00 | 1 811 409.00 | 4 873 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 852.00 | 414 134.00 | 165 718.00 | 579 852.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 460.00 | | 20 460.00 | 20 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 722 344.00 | 4 072 299.00 | 5 650 044.00 | 9 722 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 559.00 | | 368 559.00 | 368 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 672.00 | | 445 672.00 | 445 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 255.00 | 81 834.00 | 1 269 421.00 | 1 351 255.00 |
BZ Autres créances | 1 215 285.00 | | 1 215 285.00 | 1 215 285.00 |
CF Disponibilités | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 049.00 | | 116 049.00 | 116 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 546 232.00 | 81 834.00 | 3 464 398.00 | 3 546 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 268 575.00 | 4 154 134.00 | 9 114 442.00 | 13 268 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 999.00 | 1 204 023.00 | | 1 442 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 624.00 | 238 976.00 | | 202 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 736 527.00 | 34 771.00 | | 736 527.00 |
DK Provisions réglementées | 78 926.00 | 107 514.00 | | 78 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 076.00 | 1 871 283.00 | | 2 747 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 232 411.00 | 2 003 330.00 | | 3 232 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 343.00 | 600 341.00 | | 628 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 925.00 | 2 188 660.00 | | 1 980 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 642.00 | 443 558.00 | | 469 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 711.00 | | | 45 711.00 |
EA Autres dettes | 10 334.00 | 53 358.00 | | 10 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 367 366.00 | 5 314 556.00 | | 6 367 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 114 442.00 | 7 185 839.00 | | 9 114 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 198 938.00 | 5 314 556.00 | | 4 198 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 646 541.00 | 135 317.00 | | 646 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 777.00 | | 187 777.00 | 187 777.00 |
FD Production vendue biens | 13 379 148.00 | | 13 379 148.00 | 13 379 148.00 |
FG Production vendue services | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 635 101.00 | | 13 635 101.00 | 13 635 101.00 |
FM Production stockée | | | -64 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 785 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 483 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 316 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 834.00 | |
GE Autres charges | | | 56 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 579 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 833.00 | 62 966.00 | | 40 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 588.00 | 30 269.00 | | 28 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 519.00 | 93 235.00 | | 71 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 2 772.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 58 326.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 502.00 | 34 909.00 | | 71 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 517.00 | 48 929.00 | | 37 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 856 779.00 | 13 890 468.00 | | 13 856 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 654 155.00 | 13 651 492.00 | | 13 654 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 624.00 | 238 976.00 | | 202 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 964.00 | | 4 718 431.00 | 7 558 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 555 050.00 | 1.00 | 9 722 344.00 | 2 555 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 555 050.00 | 1.00 | 8 812 389.00 | 2 555 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 883 703.00 | | 18 053.00 | 883 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 669 563.00 | | 4 697 878.00 | 6 669 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 698.00 | | 2 500.00 | 5 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 647 436.00 | 424 863.00 | | 3 647 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 574.00 | 28 197.00 | | 279 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 863.00 | 396 666.00 | | 3 367 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 514.00 | | 28 588.00 | 107 514.00 |
6T Sur comptes clients | 42 789.00 | 81 834.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 789.00 | 81 834.00 | 42 789.00 | 42 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 303.00 | 81 834.00 | 71 377.00 | 150 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 834.00 | 42 789.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980 925.00 | 1 980 925.00 | | 1 980 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 096.00 | 180 096.00 | | 180 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 339.00 | 239 339.00 | | 239 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 711.00 | 45 711.00 | | 45 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 334.00 | 10 334.00 | | 10 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 1 243 336.00 | | | 1 243 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 919.00 | | | 107 919.00 |
VB T. V. A. | 265 412.00 | | | 265 412.00 |
VC Groupe et associés | 102 687.00 | | | 102 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647 995.00 | 647 995.00 | | 647 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 416.00 | 415 988.00 | 1 197 778.00 | 2 584 416.00 |
VI Groupe et associés | 628 343.00 | 628 343.00 | | 628 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 241 599.00 | | | 1 241 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 506 963.00 | | | 506 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667 593.00 | | | 667 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 686.00 | 36 686.00 | | 36 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 049.00 | | | 116 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 622.00 | 2 682 589.00 | 8 033.00 | 2 690 622.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 366.00 | 4 198 938.00 | 1 197 778.00 | 6 367 366.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |