| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 363 183.00 | 279 574.00 | 83 609.00 | 363 183.00 |
AH Fonds commercial | 520 520.00 | | 520 520.00 | 520 520.00 |
AP Constructions | 383 257.00 | 132 930.00 | 250 327.00 | 383 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 092 996.00 | 2 853 457.00 | 1 239 539.00 | 4 092 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 118.00 | 381 476.00 | 189 641.00 | 571 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 622 192.00 | | 1 622 192.00 | 1 622 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 964.00 | 3 647 436.00 | 3 911 527.00 | 7 558 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 694.00 | | 447 694.00 | 447 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 510 642.00 | | 510 642.00 | 510 642.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 710.00 | 42 789.00 | 1 240 921.00 | 1 283 710.00 |
BZ Autres créances | 677 162.00 | | 677 162.00 | 677 162.00 |
CF Disponibilités | 270 859.00 | | 270 859.00 | 270 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 034.00 | | 127 034.00 | 127 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 101.00 | 42 789.00 | 3 274 312.00 | 3 317 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 065.00 | 3 690 226.00 | 7 185 839.00 | 10 876 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 204 023.00 | 1 000 656.00 | | 1 204 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 976.00 | 407 367.00 | | 238 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 771.00 | 31 657.00 | | 34 771.00 |
DK Provisions réglementées | 107 514.00 | 137 783.00 | | 107 514.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 283.00 | 1 863 463.00 | | 1 871 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 330.00 | 452 012.00 | | 2 003 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 341.00 | 434 270.00 | | 600 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 660.00 | 1 319 786.00 | | 2 188 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 558.00 | 465 685.00 | | 443 558.00 |
EA Autres dettes | 53 358.00 | 47 931.00 | | 53 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 309.00 | 49 366.00 | | 25 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 556.00 | 2 769 049.00 | | 5 314 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 185 839.00 | 4 632 512.00 | | 7 185 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 724 327.00 | 2 417 498.00 | | 3 724 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 257.00 | | 176 257.00 | 176 257.00 |
FD Production vendue biens | 13 400 102.00 | | 13 400 102.00 | 13 400 102.00 |
FG Production vendue services | 44 819.00 | | 44 819.00 | 44 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 621 179.00 | | 13 621 179.00 | 13 621 179.00 |
FM Production stockée | | | 76 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 797 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 997 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 065 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 713.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 526 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 966.00 | 6 636.00 | | 62 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 269.00 | 39 586.00 | | 30 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 235.00 | 46 222.00 | | 93 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 772.00 | 45.00 | | 2 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 326.00 | 45.00 | | 58 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 909.00 | 46 177.00 | | 34 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 929.00 | 150 818.00 | | 48 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 890 468.00 | 13 482 527.00 | | 13 890 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 651 492.00 | 13 075 160.00 | | 13 651 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 976.00 | 407 367.00 | | 238 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 411 527.00 | | 2 208 269.00 | 5 411 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 503.00 | 56 329.00 | 7 558 964.00 | 4 503.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 503.00 | | 883 703.00 | 4 503.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 329.00 | 6 669 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 858 808.00 | | 29 398.00 | 858 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 548 520.00 | | 2 177 371.00 | 4 548 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 198.00 | | 1 500.00 | 4 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 398 499.00 | 249 713.00 | 776.00 | 3 398 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 684.00 | 24 890.00 | | 254 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 816.00 | 224 823.00 | 776.00 | 3 143 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 783.00 | | 30 269.00 | 137 783.00 |
6T Sur comptes clients | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 789.00 | | | 42 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 572.00 | | 30 269.00 | 180 572.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 660.00 | 2 188 660.00 | | 2 188 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 531.00 | 148 531.00 | | 148 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 676.00 | 243 676.00 | | 243 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 358.00 | 53 358.00 | | 53 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 195 632.00 | 1 195 632.00 | | 1 195 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 079.00 | 88 079.00 | | 88 079.00 |
VB T. V. A. | 417 328.00 | 417 328.00 | | 417 328.00 |
VC Groupe et associés | 203 435.00 | 203 435.00 | | 203 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 278.00 | 136 278.00 | | 136 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 867 052.00 | 276 823.00 | 1 121 021.00 | 1 867 052.00 |
VI Groupe et associés | 600 341.00 | 600 341.00 | | 600 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 546 898.00 | | | 1 546 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 704.00 | | | 131 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 561.00 | 45 561.00 | | 45 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 034.00 | 127 034.00 | | 127 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 093 439.00 | 2 087 906.00 | 5 533.00 | 2 093 439.00 |
VW T.V.A. | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 556.00 | 3 724 327.00 | 1 121 021.00 | 5 314 556.00 |