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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 529.00 | 208 837.00 | 118 692.00 | 327 529.00 |
AH Fonds commercial | 520 520.00 | | 520 520.00 | 520 520.00 |
AN Terrains | 24 855.00 | 3 416.00 | 21 439.00 | 24 855.00 |
AP Constructions | 3 759 219.00 | 859 658.00 | 2 899 560.00 | 3 759 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 204 715.00 | 3 818 845.00 | 1 385 870.00 | 5 204 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 737.00 | 470 126.00 | 268 611.00 | 738 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 580 103.00 | 5 360 882.00 | 5 219 221.00 | 10 580 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 912 613.00 | | 912 613.00 | 912 613.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 406 661.00 | | 1 406 661.00 | 1 406 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 406 268.00 | | 1 406 268.00 | 1 406 268.00 |
BZ Autres créances | 358 643.00 | | 358 643.00 | 358 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 165 524.00 | | 165 524.00 | 165 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 013.00 | | 139 013.00 | 139 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388 730.00 | | 4 388 730.00 | 4 388 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 968 833.00 | 5 360 882.00 | 9 607 951.00 | 14 968 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 440.00 | 310 440.00 | | 310 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 090.00 | 188 090.00 | | 188 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 044.00 | 31 044.00 | | 31 044.00 |
DG Autres réserves | 1 607 249.00 | 1 491 619.00 | | 1 607 249.00 |
DH Report à nouveau | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 662.00 | 315 630.00 | | 794 662.00 |
DJ Subventions d’investissement | 609 847.00 | 665 387.00 | | 609 847.00 |
DK Provisions réglementées | 18 916.00 | 37 155.00 | | 18 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 762 872.00 | 3 241 989.00 | | 3 762 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 921 418.00 | 4 146 802.00 | | 2 921 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 661.00 | 1 166 859.00 | | 1 672 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 418.00 | 852 499.00 | | 993 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 499.00 | 20 052.00 | | 94 499.00 |
EA Autres dettes | 32 277.00 | 75 421.00 | | 32 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 845 079.00 | 6 392 438.00 | | 5 845 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607 951.00 | 9 634 427.00 | | 9 607 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 845 079.00 | 6 023 301.00 | | 5 845 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 231.00 | | 187 231.00 | 187 231.00 |
FD Production vendue biens | 16 905 493.00 | | 16 905 493.00 | 16 905 493.00 |
FG Production vendue services | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 148 104.00 | | 17 148 104.00 | 17 148 104.00 |
FM Production stockée | | | 367 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 704 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 793 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -255 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 787 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 088 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 993 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574 002.00 | |
GE Autres charges | | | 109 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 433 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 271 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 233 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 540.00 | 63 485.00 | | 55 540.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 779.00 | 81 724.00 | | 73 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 358.00 | 95 461.00 | | 32 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 358.00 | 95 461.00 | | 32 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 421.00 | -13 737.00 | | 41 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 302.00 | 54 915.00 | | 158 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 549.00 | 134 709.00 | | 321 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 778 619.00 | 15 377 020.00 | | 17 778 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 983 958.00 | 15 061 389.00 | | 16 983 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 662.00 | 315 630.00 | | 794 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 933 993.00 | | 646 110.00 | 9 933 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 580 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 848 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 727 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 834.00 | | 36 216.00 | 811 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 118 631.00 | | 608 894.00 | 9 118 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 1 000.00 | 3 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 787 487.00 | 573 395.00 | | 4 787 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 573.00 | 50 263.00 | | 158 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 628 913.00 | 523 132.00 | | 4 628 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 155.00 | | 18 239.00 | 37 155.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 347 778.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 958.00 | | 103 958.00 | 103 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 958.00 | 347 778.00 | 103 958.00 | 103 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 113.00 | 347 778.00 | 122 197.00 | 141 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 347 778.00 | 103 958.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672 661.00 | 1 672 661.00 | | 1 672 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 265.00 | 369 265.00 | | 369 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 241.00 | 283 241.00 | | 283 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 961.00 | 198 961.00 | | 198 961.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 499.00 | 94 499.00 | | 94 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 277.00 | 32 277.00 | | 32 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 406 268.00 | 1 406 268.00 | | 1 406 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VB T. V. A. | 284 913.00 | 284 913.00 | | 284 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 920 871.00 | 864 819.00 | 1 247 700.00 | 2 920 871.00 |
VI Groupe et associés | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 563.00 | | | 542 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 759 333.00 | | | 1 759 333.00 |
VP Divers | 8 343.00 | 8 343.00 | | 8 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 631.00 | 138 631.00 | | 138 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 230.00 | 401 230.00 | | 401 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 013.00 | 139 013.00 | | 139 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 065.00 | 2 251 702.00 | 4 363.00 | 2 256 065.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 845 079.00 | 3 789 027.00 | 1 247 700.00 | 5 845 079.00 |