| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 497.00 | 117 889.00 | 98 608.00 | 216 497.00 |
AH Fonds commercial | 520 520.00 | | 520 520.00 | 520 520.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 10 365.00 | 452.00 | 9 913.00 | 10 365.00 |
AP Constructions | 3 526 968.00 | 451 052.00 | 3 075 916.00 | 3 526 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 924 142.00 | 3 333 053.00 | 1 591 090.00 | 4 924 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 968.00 | 353 268.00 | 183 700.00 | 536 968.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 738 988.00 | 4 255 713.00 | 5 483 276.00 | 9 738 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 645 252.00 | | 645 252.00 | 645 252.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 992 458.00 | | 992 458.00 | 992 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 223.00 | 81 834.00 | 1 244 389.00 | 1 326 223.00 |
BZ Autres créances | 542 700.00 | | 542 700.00 | 542 700.00 |
CF Disponibilités | 11 559.00 | | 11 559.00 | 11 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 670.00 | | 77 670.00 | 77 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 595 863.00 | 81 834.00 | 3 514 029.00 | 3 595 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 334 851.00 | 4 337 547.00 | 8 997 304.00 | 13 334 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 442 999.00 | 1 442 999.00 | | 1 442 999.00 |
DH Report à nouveau | 202 624.00 | | | 202 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 620.00 | 202 624.00 | | 48 620.00 |
DJ Subventions d’investissement | 685 349.00 | 736 527.00 | | 685 349.00 |
DK Provisions réglementées | 55 394.00 | 78 926.00 | | 55 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 720 986.00 | 2 747 076.00 | | 2 720 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 217 380.00 | 3 232 411.00 | | 3 217 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 957.00 | 628 343.00 | | 492 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 272.00 | 1 980 925.00 | | 2 139 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 834.00 | 469 642.00 | | 387 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497.00 | 45 711.00 | | 16 497.00 |
EA Autres dettes | 22 378.00 | 10 334.00 | | 22 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 276 319.00 | 6 367 366.00 | | 6 276 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 997 304.00 | 9 114 442.00 | | 8 997 304.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 957.00 | | | 492 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 890.00 | | 186 890.00 | 186 890.00 |
FD Production vendue biens | 14 297 447.00 | | 14 297 447.00 | 14 297 447.00 |
FG Production vendue services | 13 131.00 | | 13 131.00 | 13 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 497 468.00 | | 14 497 468.00 | 14 497 468.00 |
FM Production stockée | | | 546 786.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 107 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 083 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -276 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 393 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 089 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 099.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 301.00 | 40 833.00 | | 144 301.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 605.00 | 28 588.00 | | 81 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 906.00 | 71 519.00 | | 225 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 544.00 | 17.00 | | 61 544.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 246.00 | | | 90 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 790.00 | 17.00 | | 151 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 116.00 | 71 502.00 | | 74 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 37 517.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 333 733.00 | 13 856 779.00 | | 15 333 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 285 113.00 | 13 654 155.00 | | 15 285 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 620.00 | 202 624.00 | | 48 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 722 344.00 | | 471 455.00 | 9 722 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 670.00 | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 110.00 | 432 700.00 | 9 738 988.00 | 22 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 650.00 | 223 453.00 | 737 017.00 | 1 650.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 460.00 | 204 578.00 | 8 998 443.00 | 20 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 756.00 | | 60 364.00 | 901 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 812 389.00 | | 411 091.00 | 8 812 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072 299.00 | 521 198.00 | 337 785.00 | 4 072 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 307 771.00 | 33 473.00 | 223 355.00 | 307 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 764 529.00 | 487 726.00 | 114 431.00 | 3 764 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 926.00 | | 23 532.00 | 78 926.00 |
6T Sur comptes clients | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 834.00 | | | 81 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 760.00 | | 23 532.00 | 160 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 272.00 | 2 139 272.00 | | 2 139 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 440.00 | 173 440.00 | | 173 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 484.00 | 176 484.00 | | 176 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 216 548.00 | 1 216 548.00 | | 1 216 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VB T. V. A. | 253 633.00 | 253 633.00 | | 253 633.00 |
VC Groupe et associés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 329.00 | 484 329.00 | | 484 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 733 051.00 | 499 842.00 | 1 237 859.00 | 2 733 051.00 |
VI Groupe et associés | 492 957.00 | 492 957.00 | | 492 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 578 975.00 | | | 578 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 622.00 | | | 450 622.00 |
VP Divers | 135 519.00 | 135 519.00 | | 135 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 670.00 | 23 670.00 | | 23 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 956.00 | 1 946 593.00 | 3 363.00 | 1 949 956.00 |
VW T.V.A. | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 276 319.00 | 4 043 110.00 | 1 237 859.00 | 6 276 319.00 |