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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 291 314.00 | 158 573.00 | 132 740.00 | 291 314.00 |
AH Fonds commercial | 520 520.00 | | 520 520.00 | 520 520.00 |
AN Terrains | 10 365.00 | 1 488.00 | 8 877.00 | 10 365.00 |
AP Constructions | 3 532 403.00 | 661 776.00 | 2 870 627.00 | 3 532 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 968 391.00 | 3 565 870.00 | 1 402 521.00 | 4 968 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 472.00 | 399 779.00 | 207 693.00 | 607 472.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 933 993.00 | 4 787 487.00 | 5 146 507.00 | 9 933 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 043.00 | | 657 043.00 | 657 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 038 745.00 | | 1 038 745.00 | 1 038 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 475 386.00 | 103 958.00 | 1 371 429.00 | 1 475 386.00 |
BZ Autres créances | 236 635.00 | | 236 635.00 | 236 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CF Disponibilités | 1 066 883.00 | | 1 066 883.00 | 1 066 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 760.00 | | 86 760.00 | 86 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 878.00 | 103 958.00 | 4 487 921.00 | 4 591 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 525 872.00 | 4 891 444.00 | 9 634 427.00 | 14 525 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 440.00 | 260 000.00 | | 310 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 090.00 | | | 188 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 044.00 | 26 000.00 | | 31 044.00 |
DG Autres réserves | 1 491 619.00 | 1 442 999.00 | | 1 491 619.00 |
DH Report à nouveau | 202 624.00 | 202 624.00 | | 202 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 630.00 | 48 620.00 | | 315 630.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665 387.00 | 685 349.00 | | 665 387.00 |
DK Provisions réglementées | 37 155.00 | 55 394.00 | | 37 155.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 989.00 | 2 720 986.00 | | 3 241 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 146 802.00 | 3 217 380.00 | | 4 146 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 806.00 | 492 957.00 | | 130 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 859.00 | 2 139 272.00 | | 1 166 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 852 499.00 | 387 834.00 | | 852 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 052.00 | 16 497.00 | | 20 052.00 |
EA Autres dettes | 75 421.00 | 22 378.00 | | 75 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 392 438.00 | 6 276 319.00 | | 6 392 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 634 427.00 | 8 997 304.00 | | 9 634 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 023 301.00 | 4 043 110.00 | | 6 023 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 450.00 | | 179 450.00 | 179 450.00 |
FD Production vendue biens | 15 301 322.00 | -311 885.00 | 14 989 437.00 | 15 301 322.00 |
FG Production vendue services | 36 141.00 | | 36 141.00 | 36 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 516 912.00 | -311 885.00 | 15 205 027.00 | 15 516 912.00 |
FM Production stockée | | | 46 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 291 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 150 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 647 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 368 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 881 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 124.00 | |
GE Autres charges | | | 46 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 734 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 485.00 | 144 301.00 | | 63 485.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 239.00 | 81 605.00 | | 18 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 724.00 | 225 906.00 | | 81 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 461.00 | 61 544.00 | | 95 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 90 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 461.00 | 151 790.00 | | 95 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 737.00 | 74 116.00 | | -13 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 915.00 | | | 54 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 709.00 | 705.00 | | 134 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 377 020.00 | 15 333 733.00 | | 15 377 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 061 389.00 | 15 285 113.00 | | 15 061 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 630.00 | 48 620.00 | | 315 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 738 988.00 | | 2 413 587.00 | 9 738 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 218 582.00 | 3 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 218 583.00 | 9 933 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 118 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 017.00 | | 74 817.00 | 737 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 998 443.00 | | 120 189.00 | 8 998 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 528.00 | | 2 218 582.00 | 3 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 255 713.00 | 531 774.00 | | 4 255 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 889.00 | 40 685.00 | | 117 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 137 824.00 | 491 089.00 | | 4 137 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 394.00 | | 18 239.00 | 55 394.00 |
6T Sur comptes clients | 81 834.00 | 22 124.00 | | 81 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 834.00 | 22 124.00 | | 81 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 228.00 | 22 124.00 | 18 239.00 | 137 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 124.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 18 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 859.00 | 1 166 859.00 | | 1 166 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 618.00 | 248 618.00 | | 248 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 452.00 | 244 452.00 | | 244 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 552.00 | 135 552.00 | | 135 552.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 421.00 | 75 421.00 | | 75 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 711.00 | 1 365 711.00 | | 1 365 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 675.00 | 109 675.00 | | 109 675.00 |
VB T. V. A. | 196 100.00 | 196 100.00 | | 196 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 137 641.00 | 2 034 280.00 | 1 205 354.00 | 4 137 641.00 |
VI Groupe et associés | 130 806.00 | 130 806.00 | | 130 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 410.00 | | | 245 410.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 921.00 | 211 921.00 | | 211 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 760.00 | 86 760.00 | | 86 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 143.00 | 1 798 780.00 | 3 363.00 | 1 802 143.00 |
VW T.V.A. | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 392 438.00 | 4 289 077.00 | 1 205 354.00 | 6 392 438.00 |