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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 642.00 | 627.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 7 548.00 | 647.00 | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 044.00 | 8 190.00 | 4 854.00 | 13 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 453 562.00 | | 453 562.00 | 453 562.00 |
CF Disponibilités | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 656.00 | | 462 656.00 | 462 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 700.00 | 8 190.00 | 467 510.00 | 475 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 042.00 | -44 365.00 | | -101 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 084.00 | -56 677.00 | | 59 084.00 |
DL TOTAL (I) | -40 958.00 | -100 042.00 | | -40 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 625.00 | | | 56 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 100.00 | 146 385.00 | | 227 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 764.00 | 105 814.00 | | 125 764.00 |
EA Autres dettes | 97 589.00 | 83 660.00 | | 97 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 468.00 | 335 870.00 | | 508 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 510.00 | 235 828.00 | | 467 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 457.00 | 335 859.00 | | 508 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 723.00 | | 741 723.00 | 741 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 723.00 | | 741 723.00 | 741 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 885.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 499.00 | 2 817.00 | | 1 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 558.00 | 4 574.00 | | 21 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 558.00 | 4 574.00 | | 21 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 071.00 | 51 144.00 | | 2 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 560.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 071.00 | 51 144.00 | | 2 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 487.00 | -46 570.00 | | 19 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 009.00 | 643 246.00 | | 765 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 926.00 | 699 923.00 | | 705 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 084.00 | -56 677.00 | | 59 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 228.00 | 354.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 305.00 | 2 885.00 | | 5 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 305.00 | 2 885.00 | | 5 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 100.00 | 227 100.00 | | 227 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 589.00 | 97 589.00 | | 97 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 34 096.00 | | | 34 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 71 846.00 | | | 71 846.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VI Groupe et associés | 56 625.00 | 56 625.00 | | 56 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
VP Divers | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 345 544.00 | | | 345 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 260.00 | 460 260.00 | | 460 260.00 |
VW T.V.A. | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 457.00 | 508 457.00 | | 508 457.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 660.00 | 15 093.00 | | 14 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 196 446.00 | 180 035.00 | | 196 446.00 |
ST Autres comptes | 35 029.00 | 43 842.00 | | 35 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 793.00 | 74 692.00 | | 81 793.00 |
YT Sous‐traitance | 268 700.00 | 199 468.00 | | 268 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 318.00 | 9 704.00 | | 10 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 977.00 | 24 797.00 | | 24 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 775.00 | 66 803.00 | | 76 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 707.00 | 39 300.00 | | 86 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 968.00 | 498 036.00 | | 581 968.00 |