| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 606.00 | | 27 606.00 | 27 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 443.00 | 9 982.00 | 31 461.00 | 41 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
BZ Autres créances | 388 198.00 | | 388 198.00 | 388 198.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 122.00 | | 395 122.00 | 395 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 565.00 | 9 982.00 | 426 583.00 | 436 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 168 490.00 | 13 050.00 | | 168 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 908.00 | 155 440.00 | | -15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 153 682.00 | 169 590.00 | | 153 682.00 |
DP Provisions pour risques | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 626.00 | 33 206.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 332.00 | 270 843.00 | | 210 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 604.00 | 36 482.00 | | 23 604.00 |
EA Autres dettes | 3 430.00 | 28 792.00 | | 3 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 711.00 | 1 180.00 | | 1 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 432.00 | 370 504.00 | | 253 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 583.00 | 559 564.00 | | 426 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 432.00 | 370 504.00 | | 253 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 777.00 | | 847 777.00 | 847 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 777.00 | | 847 777.00 | 847 777.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 063.00 | 2 502.00 | | 3 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 620.00 | 51 642.00 | | 31 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 620.00 | 51 642.00 | | 31 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 228.00 | 26 817.00 | | -3 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 228.00 | 26 817.00 | | -3 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 848.00 | 24 825.00 | | 34 848.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 767.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 578.00 | 951 676.00 | | 893 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 486.00 | 796 237.00 | | 909 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 908.00 | 155 440.00 | | -15 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 837.00 | | 27 606.00 | 13 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | | 27 606.00 | 9 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 829.00 | 153.00 | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 829.00 | 153.00 | | 9 829.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 332.00 | 210 332.00 | | 210 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 996.00 | 338 996.00 | | 338 996.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 432.00 | 253 432.00 | | 253 432.00 |