| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 8 560.00 | 153.00 | 8 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 837.00 | 9 829.00 | 4 008.00 | 13 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 812.00 | | 25 812.00 | 25 812.00 |
BZ Autres créances | 513 856.00 | | 513 856.00 | 513 856.00 |
CF Disponibilités | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 556.00 | | 555 556.00 | 555 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 392.00 | 9 829.00 | 559 564.00 | 569 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 050.00 | 31 913.00 | | 13 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 440.00 | -18 862.00 | | 155 440.00 |
DL TOTAL (I) | 169 590.00 | 14 150.00 | | 169 590.00 |
DP Provisions pour risques | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 206.00 | 262 932.00 | | 33 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 843.00 | 353 992.00 | | 270 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 482.00 | 82 319.00 | | 36 482.00 |
EA Autres dettes | 28 792.00 | 87 744.00 | | 28 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 504.00 | 786 988.00 | | 370 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 564.00 | 820 608.00 | | 559 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 504.00 | 786 988.00 | | 370 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 206.00 | | | 33 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 125.00 | | 801 125.00 | 801 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 125.00 | | 801 125.00 | 801 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 642.00 | 8 865.00 | | 51 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 642.00 | 8 865.00 | | 51 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 817.00 | | | 26 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 825.00 | 8 865.00 | | 24 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 767.00 | 237.00 | | 24 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 676.00 | 789 698.00 | | 951 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 237.00 | 808 560.00 | | 796 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 440.00 | -18 862.00 | | 155 440.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 562.00 | | 275.00 | 13 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | 275.00 | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 656.00 | 173.00 | | 9 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 656.00 | 173.00 | | 9 656.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 843.00 | 270 843.00 | | 270 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 822.00 | 13 822.00 | | 13 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
UX Autres créances clients | 25 812.00 | 25 812.00 | | 25 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 685.00 | | | 22 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 613.00 | 470 613.00 | | 470 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 152.00 | 546 152.00 | | 546 152.00 |
VW T.V.A. | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 504.00 | 370 504.00 | | 370 504.00 |