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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 8 387.00 | 326.00 | 8 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 562.00 | 9 656.00 | 3 906.00 | 13 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 808 303.00 | | 808 303.00 | 808 303.00 |
CF Disponibilités | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 702.00 | | 816 702.00 | 816 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 264.00 | 9 656.00 | 820 608.00 | 830 264.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 913.00 | 17 506.00 | | 31 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 862.00 | 14 406.00 | | -18 862.00 |
DL TOTAL (I) | 14 150.00 | 33 013.00 | | 14 150.00 |
DP Provisions pour risques | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 932.00 | 197 356.00 | | 262 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 992.00 | 208 290.00 | | 353 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 319.00 | 63 575.00 | | 82 319.00 |
EA Autres dettes | 87 744.00 | 87 249.00 | | 87 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 988.00 | 556 518.00 | | 786 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 608.00 | 589 531.00 | | 820 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 988.00 | 556 518.00 | | 786 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 262 932.00 | | | 262 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 777 804.00 | | 777 804.00 | 777 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 804.00 | | 777 804.00 | 777 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 470.00 | |
GE Autres charges | | | 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 865.00 | 3 113.00 | | 8 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 865.00 | 3 113.00 | | 8 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 918.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 865.00 | 1 195.00 | | 8 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237.00 | 4 406.00 | | 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 698.00 | 829 054.00 | | 789 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 808 560.00 | 814 648.00 | | 808 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 862.00 | 14 406.00 | | -18 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 562.00 | | | 13 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 477.00 | 179.00 | | 9 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 477.00 | 179.00 | | 9 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 992.00 | 353 992.00 | | 353 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 744.00 | 87 744.00 | | 87 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 262 932.00 | 262 932.00 | | 262 932.00 |
VP Divers | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 037.00 | 31 037.00 | | 31 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 735 975.00 | 735 975.00 | | 735 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 512.00 | 814 512.00 | | 814 512.00 |
VW T.V.A. | 30 107.00 | 30 107.00 | | 30 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 988.00 | 786 988.00 | | 786 988.00 |