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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 713.00 | 8 208.00 | 504.00 | 8 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 562.00 | 9 477.00 | 4 084.00 | 13 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BT Marchandises | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 574 886.00 | | 574 886.00 | 574 886.00 |
CF Disponibilités | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 446.00 | | 585 446.00 | 585 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 008.00 | 9 477.00 | 589 531.00 | 599 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 506.00 | | | 17 506.00 |
DH Report à nouveau | | -41 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 406.00 | 59 565.00 | | 14 406.00 |
DL TOTAL (I) | 33 013.00 | 18 606.00 | | 33 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 129.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 356.00 | 129 285.00 | | 197 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 290.00 | 297 332.00 | | 208 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 575.00 | 74 460.00 | | 63 575.00 |
EA Autres dettes | 87 249.00 | 87 832.00 | | 87 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 518.00 | 589 039.00 | | 556 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 531.00 | 607 645.00 | | 589 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 518.00 | 589 039.00 | | 556 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 129.00 | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 818 751.00 | | 818 751.00 | 818 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 751.00 | | 818 751.00 | 818 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 574.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 113.00 | 7 015.00 | | 3 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 113.00 | 7 015.00 | | 3 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 21 030.00 | | 1 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 918.00 | 21 030.00 | | 1 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 195.00 | -14 015.00 | | 1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | | | 4 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 054.00 | 879 140.00 | | 829 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 648.00 | 819 576.00 | | 814 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 406.00 | 59 565.00 | | 14 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044.00 | | 518.00 | 13 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | | 518.00 | 9 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 903.00 | 574.00 | | 8 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 903.00 | 574.00 | | 8 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 290.00 | 208 290.00 | | 208 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 197 356.00 | 197 356.00 | | 197 356.00 |
VP Divers | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 013.00 | 31 013.00 | | 31 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 761.00 | 496 761.00 | | 496 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 093.00 | 581 513.00 | 3 580.00 | 585 093.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 518.00 | 556 518.00 | | 556 518.00 |