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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 269.00 | 960.00 | 309.00 | 1 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 195.00 | 7 943.00 | 252.00 | 8 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 044.00 | 8 903.00 | 4 141.00 | 13 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BZ Autres créances | 588 962.00 | | 588 962.00 | 588 962.00 |
CF Disponibilités | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 504.00 | | 603 504.00 | 603 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 548.00 | 8 903.00 | 607 645.00 | 616 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 958.00 | -101 042.00 | | -41 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 565.00 | 59 084.00 | | 59 565.00 |
DL TOTAL (I) | 18 606.00 | -40 958.00 | | 18 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129.00 | 220.00 | | 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 285.00 | 56 625.00 | | 129 285.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 332.00 | 227 100.00 | | 297 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 460.00 | 125 764.00 | | 74 460.00 |
EA Autres dettes | 87 832.00 | 97 589.00 | | 87 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 159.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 589 039.00 | 508 468.00 | | 589 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 645.00 | 467 510.00 | | 607 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 039.00 | 508 457.00 | | 589 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 220.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 285.00 | | | 129 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 335.00 | | 870 335.00 | 870 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 335.00 | | 870 335.00 | 870 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 015.00 | 21 558.00 | | 7 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 015.00 | 21 558.00 | | 7 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 030.00 | 2 071.00 | | 21 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 030.00 | 2 071.00 | | 21 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 015.00 | 19 487.00 | | -14 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 140.00 | 765 009.00 | | 879 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 576.00 | 705 926.00 | | 819 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 565.00 | 59 084.00 | | 59 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 190.00 | 712.00 | | 8 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 190.00 | 712.00 | | 8 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 332.00 | 297 332.00 | | 297 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VB T. V. A. | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
VC Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VI Groupe et associés | 129 285.00 | 129 285.00 | | 129 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VP Divers | 16 380.00 | 16 380.00 | | 16 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 673.00 | 30 673.00 | | 30 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 056.00 | 486 056.00 | | 486 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 761.00 | 602 761.00 | | 602 761.00 |
VW T.V.A. | 29 262.00 | 29 262.00 | | 29 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 039.00 | 589 039.00 | | 589 039.00 |