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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 655.00 | | 784 655.00 | 784 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 438.00 | 2 197.00 | 7 241.00 | 9 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 555.00 | 26 923.00 | 57 632.00 | 84 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 141.00 | 29 120.00 | 859 021.00 | 888 141.00 |
BT Marchandises | 105 686.00 | | 105 686.00 | 105 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 003.00 | | 14 003.00 | 14 003.00 |
BZ Autres créances | 12 787.00 | | 12 787.00 | 12 787.00 |
CF Disponibilités | 44 221.00 | | 44 221.00 | 44 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 523.00 | | 182 523.00 | 182 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 664.00 | 29 120.00 | 1 041 544.00 | 1 070 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
DL TOTAL (I) | 65 806.00 | | | 65 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 477.00 | | | 844 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | | | 78 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 738.00 | | | 975 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 544.00 | | | 1 041 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 048.00 | | | 183 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 903 147.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 9 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 006.00 | 888 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 993.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 499.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 120.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 609.00 | 78 609.00 | | 78 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
VB T. V. A. | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 576.00 | 50 886.00 | 213 056.00 | 593 576.00 |
VI Groupe et associés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VP Divers | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 117.00 | 30 957.00 | 160.00 | 31 117.00 |
VW T.V.A. | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 738.00 | 183 048.00 | 213 056.00 | 725 738.00 |