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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 784 655.00 | | 784 655.00 | 784 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 738.00 | 2 743.00 | 4 995.00 | 7 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 593.00 | 44 174.00 | 40 419.00 | 84 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 374.00 | 46 917.00 | 844 457.00 | 891 374.00 |
BT Marchandises | 109 655.00 | | 109 655.00 | 109 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 711.00 | | 10 711.00 | 10 711.00 |
BZ Autres créances | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CF Disponibilités | 65 740.00 | | 65 740.00 | 65 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 284.00 | | 201 284.00 | 201 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 658.00 | 46 917.00 | 1 045 741.00 | 1 092 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 044.00 | 15 806.00 | | 47 044.00 |
DL TOTAL (I) | 112 850.00 | 65 806.00 | | 112 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793 376.00 | 844 477.00 | | 793 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 701.00 | 453.00 | | 4 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 943.00 | 78 609.00 | | 85 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 872.00 | 52 200.00 | | 48 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 891.00 | 975 738.00 | | 932 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 741.00 | 1 041 544.00 | | 1 045 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 141.00 | | 19 878.00 | 888 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 725.00 | 14 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 645.00 | 891 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 784 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 920.00 | 92 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 655.00 | | | 784 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 993.00 | | 1 258.00 | 93 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 493.00 | | 18 620.00 | 9 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 120.00 | 19 536.00 | 1 740.00 | 29 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 120.00 | 19 536.00 | 1 740.00 | 29 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 792 690.00 | 51 820.00 | 240 966.00 | 792 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
VP Divers | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 518.00 | 4 518.00 | | 4 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 807.00 | 22 647.00 | 160.00 | 22 807.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 891.00 | 192 022.00 | 240 966.00 | 932 891.00 |