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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 935.00 | | 939 935.00 | 939 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 3 450.00 | 3 788.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 571.00 | 80 775.00 | 15 796.00 | 96 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 840.00 | 84 225.00 | 982 615.00 | 1 066 840.00 |
BT Marchandises | 145 731.00 | | 145 731.00 | 145 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
BZ Autres créances | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CF Disponibilités | 72 333.00 | | 72 333.00 | 72 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 627.00 | | 238 627.00 | 238 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 467.00 | 84 225.00 | 1 221 242.00 | 1 305 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 86 797.00 | 57 850.00 | | 86 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 506.00 | 28 947.00 | | 52 506.00 |
DL TOTAL (I) | 194 303.00 | 141 797.00 | | 194 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 308.00 | 913 316.00 | | 858 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 099.00 | 8 213.00 | | 6 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 776.00 | 63 000.00 | | 92 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 629.00 | 42 987.00 | | 68 629.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 26 116.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 939.00 | 1 053 632.00 | | 1 026 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 242.00 | 1 195 429.00 | | 1 221 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 058.00 | 207 384.00 | | 237 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 194.00 | | 20 645.00 | 1 046 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 935.00 | | | 939 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 455.00 | | 1 354.00 | 102 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 805.00 | | 19 291.00 | 3 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 283.00 | 18 942.00 | | 65 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 283.00 | 18 942.00 | | 65 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 776.00 | 92 776.00 | | 92 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 358.00 | 34 358.00 | | 34 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 131.00 | 67 249.00 | 401 023.00 | 857 131.00 |
VI Groupe et associés | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 246.00 | 17 086.00 | 160.00 | 17 246.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 026 692.00 | 236 810.00 | 401 023.00 | 1 026 692.00 |