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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 935.00 | | 939 935.00 | 939 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 3 590.00 | 3 648.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 794.00 | 92 088.00 | 5 706.00 | 97 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 876.00 | 95 678.00 | 955 198.00 | 1 050 876.00 |
BT Marchandises | 142 414.00 | | 142 414.00 | 142 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
BZ Autres créances | 42 911.00 | | 42 911.00 | 42 911.00 |
CF Disponibilités | 28 558.00 | | 28 558.00 | 28 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 807.00 | | 228 807.00 | 228 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 683.00 | 95 678.00 | 1 184 005.00 | 1 279 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 139 303.00 | 86 797.00 | | 139 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 187.00 | 52 506.00 | | 13 187.00 |
DL TOTAL (I) | 207 490.00 | 194 303.00 | | 207 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 037.00 | 858 308.00 | | 795 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 323.00 | 6 099.00 | | 6 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 966.00 | 92 776.00 | | 89 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 063.00 | 68 629.00 | | 84 063.00 |
EA Autres dettes | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 515.00 | 1 026 939.00 | | 976 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 005.00 | 1 221 242.00 | | 1 184 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 942.00 | 237 058.00 | | 250 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 840.00 | | 25 059.00 | 1 066 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 023.00 | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 023.00 | 1 050 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 935.00 | | | 939 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 809.00 | | 1 223.00 | 103 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 096.00 | | 23 836.00 | 23 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 225.00 | 11 453.00 | | 84 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 225.00 | 11 453.00 | | 84 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 795 037.00 | 69 464.00 | 454 776.00 | 795 037.00 |
VI Groupe et associés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 392.00 | | | 15 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 441.00 | | | 67 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 995.00 | 57 995.00 | | 57 995.00 |
VW T.V.A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 515.00 | 250 942.00 | 454 776.00 | 976 515.00 |