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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 935.00 | | 939 935.00 | 939 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 3 051.00 | 4 187.00 | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 217.00 | 62 232.00 | 32 984.00 | 95 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 194.00 | 65 283.00 | 980 911.00 | 1 046 194.00 |
BT Marchandises | 146 032.00 | 3 000.00 | 143 032.00 | 146 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BZ Autres créances | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
CF Disponibilités | 32 243.00 | | 32 243.00 | 32 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 517.00 | 3 000.00 | 214 517.00 | 217 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 712.00 | 68 283.00 | 1 195 429.00 | 1 263 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 57 850.00 | 10 806.00 | | 57 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 947.00 | 47 044.00 | | 28 947.00 |
DL TOTAL (I) | 141 797.00 | 112 850.00 | | 141 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 316.00 | 793 376.00 | | 913 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 213.00 | 4 701.00 | | 8 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 85 943.00 | | 63 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 987.00 | 48 872.00 | | 42 987.00 |
EA Autres dettes | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 632.00 | 932 891.00 | | 1 053 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 429.00 | 1 045 741.00 | | 1 195 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 384.00 | 192 022.00 | | 207 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 374.00 | | 182 943.00 | 891 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 023.00 | 3 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 123.00 | 1 046 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 102 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 784 655.00 | | 155 280.00 | 784 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 331.00 | | 11 224.00 | 92 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 388.00 | | 16 440.00 | 14 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 917.00 | 19 245.00 | 879.00 | 46 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 917.00 | 19 245.00 | 879.00 | 46 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 524.00 | 66 276.00 | 348 953.00 | 912 524.00 |
VI Groupe et associés | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 410.00 | 36 250.00 | 160.00 | 36 410.00 |
VW T.V.A. | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 632.00 | 207 384.00 | 348 956.00 | 1 053 632.00 |