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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 939 935.00 | | 939 935.00 | 939 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 508.00 | 98 341.00 | 43 167.00 | 141 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 687.00 | 105 579.00 | 985 107.00 | 1 090 687.00 |
BT Marchandises | 149 138.00 | | 149 138.00 | 149 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CF Disponibilités | 36 296.00 | | 36 296.00 | 36 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 500.00 | | 200 500.00 | 200 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 187.00 | 105 579.00 | 1 185 608.00 | 1 291 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 152 490.00 | 139 302.00 | | 152 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 337.00 | 13 187.00 | | 46 337.00 |
DL TOTAL (I) | 253 828.00 | 207 490.00 | | 253 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 647.00 | 795 036.00 | | 736 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 6 323.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 644.00 | 89 966.00 | | 103 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 747.00 | 84 062.00 | | 84 747.00 |
EA Autres dettes | | 1 126.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 931 780.00 | 976 515.00 | | 931 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 608.00 | 1 184 005.00 | | 1 185 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 039.00 | 250 942.00 | | 300 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 876.00 | | 107 231.00 | 1 050 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 420.00 | 2 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 420.00 | 1 090 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 939 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 939 935.00 | | | 939 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 031.00 | | 43 714.00 | 105 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | 63 516.00 | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 677.00 | 9 901.00 | | 95 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 677.00 | 9 901.00 | | 95 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VB T. V. A. | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 647.00 | 104 905.00 | 483 816.00 | 736 647.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 780.00 | 300 039.00 | 483 816.00 | 931 780.00 |