| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 047.00 | 28 071.00 | 145 976.00 | 174 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 047.00 | 28 071.00 | 146 976.00 | 175 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 364 163.00 | | 4 364 163.00 | 4 364 163.00 |
BZ Autres créances | 178 583.00 | | 178 583.00 | 178 583.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 608 469.00 | | 3 608 469.00 | 3 608 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 154 902.00 | | 8 154 902.00 | 8 154 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 886.00 | 28 071.00 | 8 302 815.00 | 8 330 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -902 115.00 | | | -902 115.00 |
DL TOTAL (I) | -852 115.00 | 50 000.00 | | -852 115.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 859 283.00 | 720 186.00 | | 859 283.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 109 283.00 | 970 186.00 | | 1 109 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 779 038.00 | | | 2 779 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 364.00 | 433 583.00 | | 1 719 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 726 786.00 | 3 113 727.00 | | 2 726 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
EA Autres dettes | 768 558.00 | 649 295.00 | | 768 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 043 768.00 | 4 196 606.00 | | 8 043 768.00 |
ED (V) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 302 815.00 | 5 216 792.00 | | 8 302 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 212 771.00 | 8 177 554.00 | 11 390 325.00 | 3 212 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 212 771.00 | 8 177 554.00 | 11 390 325.00 | 3 212 771.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 525 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 025 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 660 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 480 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 490.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 139 097.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 464 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -939 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 871.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -884 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 763.00 | | | -33 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 112.00 | | | -16 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 607 181.00 | | | 11 607 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 509 296.00 | | | 12 509 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -902 115.00 | | | -902 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 634.00 | | 148 536.00 | 28 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 124.00 | 175 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 124.00 | 174 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | | 148 536.00 | 27 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 080.00 | 7 490.00 | 500.00 | 21 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 080.00 | 7 490.00 | 500.00 | 21 080.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 186.00 | 139 097.00 | | 970 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 970 186.00 | 139 097.00 | | 970 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719 364.00 | 1 719 364.00 | | 1 719 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 979 409.00 | 979 409.00 | | 979 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 543 357.00 | 1 543 357.00 | | 1 543 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768 558.00 | 768 558.00 | | 768 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 979 409.00 | | | 979 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543 357.00 | | | 1 543 357.00 |
VB T. V. A. | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
VC Groupe et associés | 16 112.00 | | | 16 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 779 038.00 | 2 779 038.00 | | 2 779 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 194.00 | | | 75 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 547 433.00 | 4 547 433.00 | | 4 547 433.00 |
VW T.V.A. | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 043 768.00 | 8 043 768.00 | | 8 043 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |