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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 428.00 | 692.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 504.00 | 147 828.00 | 95 675.00 | 243 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 322.00 | 148 256.00 | 102 065.00 | 250 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 839.00 | | 61 839.00 | 61 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 306.00 | | 1 543 306.00 | 1 543 306.00 |
BZ Autres créances | 363 515.00 | | 363 515.00 | 363 515.00 |
CF Disponibilités | 28 649 902.00 | | 28 649 902.00 | 28 649 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 620 199.00 | | 30 620 199.00 | 30 620 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 870 521.00 | 148 256.00 | 30 722 265.00 | 30 870 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -500 881.00 | -705 602.00 | | -500 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -786 043.00 | 204 721.00 | | -786 043.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 924.00 | -450 881.00 | | -1 236 924.00 |
DP Provisions pour risques | 604 139.00 | 380 947.00 | | 604 139.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185 840.00 | 1 150 687.00 | | 1 185 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 789 979.00 | 1 531 634.00 | | 1 789 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 477 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 384 065.00 | 16 224 718.00 | | 26 384 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 398.00 | 687 478.00 | | 691 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 353.00 | 2 091 288.00 | | 1 746 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 902.00 | | |
EA Autres dettes | 1 347 221.00 | 1 494 931.00 | | 1 347 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 169 210.00 | 20 978 036.00 | | 30 169 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 722 265.00 | 22 058 789.00 | | 30 722 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 160 020.00 | 5 881 926.00 | 9 041 946.00 | 3 160 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 160 020.00 | 5 881 926.00 | 9 041 946.00 | 3 160 020.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 305 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 760 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 847 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 759 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 435 153.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 123 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -817 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 2.00 | | -1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 337 204.00 | 9 994 153.00 | | 9 337 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 123 248.00 | 9 789 431.00 | | 10 123 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -786 043.00 | 204 721.00 | | -786 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 250.00 | | 12 072.00 | 238 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 138.00 | | 9 366.00 | 234 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 991.00 | | 2 706.00 | 2 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 675.00 | 30 581.00 | | 117 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303.00 | 124.00 | | 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 371.00 | 30 456.00 | | 117 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531 634.00 | 435 153.00 | 176 807.00 | 1 531 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531 634.00 | 435 153.00 | 176 807.00 | 1 531 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435 153.00 | 176 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 384 065.00 | 26 384 065.00 | | 26 384 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 398.00 | 691 398.00 | | 691 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 959 984.00 | 959 984.00 | | 959 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 832.00 | 745 832.00 | | 745 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 347 221.00 | 1 347 221.00 | | 1 347 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 306.00 | 1 543 306.00 | | 1 543 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 204 072.00 | 204 072.00 | | 204 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 044.00 | 78 044.00 | | 78 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VP Divers | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 155.00 | 1 914 155.00 | | 1 914 155.00 |
VW T.V.A. | 30 309.00 | 30 309.00 | | 30 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 169 210.00 | 30 169 210.00 | | 30 169 210.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |