| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 121.00 | 553.00 | 568.00 | 1 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 004.00 | 166 346.00 | 81 658.00 | 248 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 009.00 | 166 898.00 | 88 111.00 | 255 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 925.00 | | 2 914 925.00 | 2 914 925.00 |
BZ Autres créances | 248 576.00 | | 248 576.00 | 248 576.00 |
CF Disponibilités | 26 799 113.00 | | 26 799 113.00 | 26 799 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 046 185.00 | | 30 046 185.00 | 30 046 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 301 194.00 | 166 898.00 | 30 134 296.00 | 30 301 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 179 192.00 | -500 881.00 | | 179 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -692 277.00 | -786 043.00 | | -692 277.00 |
DL TOTAL (I) | -463 085.00 | -1 236 925.00 | | -463 085.00 |
DP Provisions pour risques | | 604 140.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 157 107.00 | 1 185 840.00 | | 1 157 107.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 157 107.00 | 1 789 980.00 | | 1 157 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 350 396.00 | 26 384 066.00 | | 25 350 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 874 015.00 | 691 399.00 | | 874 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 619.00 | 1 746 353.00 | | 1 626 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
EA Autres dettes | 1 588 191.00 | 1 347 221.00 | | 1 588 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 440 274.00 | 30 169 210.00 | | 29 440 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 134 296.00 | 30 722 265.00 | | 30 134 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 855 213.00 | 6 279 115.00 | 9 134 328.00 | 2 855 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 855 213.00 | 6 279 115.00 | 9 134 328.00 | 2 855 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 974 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 109 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 238 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 324 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 757 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 278 926.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 835 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | -25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 191.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -693 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | -1.00 | | 281.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281.00 | 1.00 | | -281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 482.00 | | | -1 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 189 826.00 | 9 337 205.00 | | 10 189 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 882 103.00 | 10 123 248.00 | | 10 882 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -692 277.00 | -786 043.00 | | -692 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 322.00 | | 16 608.00 | 250 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 921.00 | 255 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 921.00 | 248 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 504.00 | | 16 421.00 | 243 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 697.00 | | 187.00 | 5 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 257.00 | 28 203.00 | 9 561.00 | 148 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 428.00 | 125.00 | | 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 829.00 | 28 078.00 | 9 561.00 | 147 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 789 980.00 | 98 809.00 | 731 682.00 | 1 789 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 789 980.00 | 98 809.00 | 731 682.00 | 1 789 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 809.00 | 731 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 350 396.00 | 25 350 396.00 | | 25 350 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 874 015.00 | 874 015.00 | | 874 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 691.00 | 771 691.00 | | 771 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 387.00 | 801 387.00 | | 801 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588 191.00 | 1 588 191.00 | | 1 588 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
UX Autres créances clients | 2 914 925.00 | 2 914 925.00 | | 2 914 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150 121.00 | 150 121.00 | | 150 121.00 |
VB T. V. A. | 127 271.00 | 127 271.00 | | 127 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 963.00 | 84 963.00 | | 84 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VP Divers | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 202.00 | 3 344 203.00 | | 3 344 202.00 |
VW T.V.A. | 52 896.00 | 52 896.00 | | 52 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 440 273.00 | 29 440 273.00 | | 29 440 273.00 |