| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 303.00 | 817.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120.00 | 303.00 | 817.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 951 442.00 | | 2 951 442.00 | 2 951 442.00 |
BZ Autres créances | 321 495.00 | | 321 495.00 | 321 495.00 |
CF Disponibilités | 18 600 472.00 | | 18 600 472.00 | 18 600 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 873 652.00 | | 21 873 652.00 | 21 873 652.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 874 772.00 | 303.00 | 22 058 789.00 | 21 874 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -705 602.00 | -755.00 | | -705 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 721.00 | -704 847.00 | | 204 721.00 |
DL TOTAL (I) | -450 881.00 | -655 602.00 | | -450 881.00 |
DP Provisions pour risques | 380 947.00 | 250 036.00 | | 380 947.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 687.00 | 1 007 871.00 | | 1 150 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531 634.00 | 1 257 907.00 | | 1 531 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 718.00 | 224 701.00 | | 477 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 224 718.00 | 18 174 137.00 | | 16 224 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 687 478.00 | 279 021.00 | | 687 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 288.00 | 2 643 279.00 | | 2 091 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
EA Autres dettes | 1 494 931.00 | 1 401 381.00 | | 1 494 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 978 036.00 | 22 722 520.00 | | 20 978 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 058 789.00 | 23 324 825.00 | | 22 058 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 066 464.00 | 5 837 907.00 | 9 904 371.00 | 4 066 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 066 464.00 | 5 837 907.00 | 9 904 371.00 | 4 066 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 957 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 196 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 894 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 184.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 319 623.00 | |
GE Autres charges | | | 291 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 788 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 795.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 803.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1 882.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -1 881.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 994 153.00 | 9 435 338.00 | | 9 994 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 789 431.00 | 10 140 186.00 | | 9 789 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 721.00 | -704 847.00 | | 204 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 491.00 | 35 184.00 | | 82 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 124.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 311.00 | 35 060.00 | | 82 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 257 907.00 | 319 623.00 | 45 896.00 | 1 257 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 257 907.00 | 319 623.00 | 45 896.00 | 1 257 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 623.00 | 45 860.00 | |
UG ‐ Financières | | | 36.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 224 718.00 | 16 224 718.00 | | 16 224 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 687 478.00 | 687 478.00 | | 687 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 111 850.00 | 1 111 850.00 | | 1 111 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 132.00 | 829 132.00 | | 829 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 931.00 | 1 494 931.00 | | 1 494 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
UX Autres créances clients | 2 951 442.00 | 2 951 442.00 | | 2 951 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 824.00 | 117 824.00 | | 117 824.00 |
VB T. V. A. | 120 220.00 | 120 220.00 | | 120 220.00 |
VC Groupe et associés | 67 929.00 | 67 929.00 | | 67 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 718.00 | 477 718.00 | | 477 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 634.00 | 59 634.00 | | 59 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 083.00 | 80 083.00 | | 80 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 733.00 | 3 340 733.00 | | 3 340 733.00 |
VW T.V.A. | 90 671.00 | 90 671.00 | | 90 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 978 036.00 | 20 978 036.00 | | 20 978 036.00 |