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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120.00 | 179.00 | 941.00 | 1 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 903.00 | 82 311.00 | 130 591.00 | 212 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 119.00 | 82 491.00 | 134 628.00 | 217 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 806.00 | | 1 550 806.00 | 1 550 806.00 |
BZ Autres créances | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
CF Disponibilités | 21 368 388.00 | | 21 368 388.00 | 21 368 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 086.00 | | 13 086.00 | 13 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 190 025.00 | | 23 190 025.00 | 23 190 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 407 316.00 | 82 491.00 | 23 324 825.00 | 23 407 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -755.00 | -902 115.00 | | -755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 847.00 | -923 640.00 | | -704 847.00 |
DL TOTAL (I) | -655 602.00 | -1 775 755.00 | | -655 602.00 |
DP Provisions pour risques | 250 036.00 | 250 110.00 | | 250 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 007 871.00 | 982 705.00 | | 1 007 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 257 907.00 | 1 232 815.00 | | 1 257 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 701.00 | | | 224 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 174 137.00 | 14 488 305.00 | | 18 174 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 021.00 | 628 723.00 | | 279 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 643 279.00 | 2 875 374.00 | | 2 643 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 013.00 | | |
EA Autres dettes | 1 401 381.00 | 1 177 048.00 | | 1 401 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 722 520.00 | 19 178 463.00 | | 22 722 520.00 |
ED (V) | | 128.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 324 825.00 | 18 635 652.00 | | 23 324 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 063.00 | 6 084 666.00 | 9 229 729.00 | 3 145 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 063.00 | 6 084 666.00 | 9 229 729.00 | 3 145 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 371 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 493 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 166.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 133 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 858.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -702 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 331.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 331.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 803.00 | -10 497.00 | | 1 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | -10 497.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 881.00 | 10 828.00 | | -1 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 88 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 435 338.00 | 9 545 016.00 | | 9 435 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 140 186.00 | 10 468 656.00 | | 10 140 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 847.00 | -923 640.00 | | -704 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 453.00 | | 33 867.00 | 204 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 201.00 | 217 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 201.00 | 212 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 332.00 | | 31 772.00 | 202 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 2 094.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 971.00 | 42 642.00 | 21 122.00 | 60 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 124.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 916.00 | 42 518.00 | 21 122.00 | 60 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 232 815.00 | 25 092.00 | | 1 232 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 815.00 | 25 092.00 | | 1 232 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 166.00 | | |
UG ‐ Financières | | -73.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 174 137.00 | 18 174 137.00 | | 18 174 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 021.00 | 279 021.00 | | 279 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 100 632.00 | 1 100 632.00 | | 1 100 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 506 051.00 | 1 506 051.00 | | 1 506 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401 381.00 | 1 401 381.00 | | 1 401 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 806.00 | 1 550 806.00 | | 1 550 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 474.00 | 102 474.00 | | 102 474.00 |
VB T. V. A. | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
VC Groupe et associés | 69 723.00 | 69 723.00 | | 69 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 731.00 | 1 824 731.00 | | 1 824 731.00 |
VW T.V.A. | 16 325.00 | 16 325.00 | | 16 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 722 520.00 | 22 722 520.00 | | 22 722 520.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |