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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 3 774.00 | 4 226.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 168 094.00 | 118 049.00 | 50 045.00 | 168 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 688.00 | 47 604.00 | 15 084.00 | 62 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 144.00 | 628 371.00 | 297 773.00 | 926 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 321.00 | | 72 321.00 | 72 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 259.00 | 802 243.00 | 465 015.00 | 1 267 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 818.00 | | 44 818.00 | 44 818.00 |
BZ Autres créances | 57 386.00 | | 57 386.00 | 57 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 756.00 | | 160 756.00 | 160 756.00 |
CF Disponibilités | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 240.00 | | 312 240.00 | 312 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 579 500.00 | 802 243.00 | 777 256.00 | 1 579 500.00 |
CU Autres participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 312 270.00 | 315 588.00 | | 312 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 291.00 | -3 318.00 | | 15 291.00 |
DL TOTAL (I) | 383 331.00 | 368 039.00 | | 383 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 536.00 | 338 368.00 | | 272 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 040.00 | | 2 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 770.00 | 9 684.00 | | 21 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 252.00 | 23 390.00 | | 21 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 206.00 | 51 675.00 | | 70 206.00 |
EA Autres dettes | 6 058.00 | 2 864.00 | | 6 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 925.00 | 428 021.00 | | 393 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 256.00 | 796 060.00 | | 777 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 892.00 | 101 327.00 | 101 976.00 | 802 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 382.00 | 837.00 | | 7 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 510.00 | 100 490.00 | 101 976.00 | 795 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 253.00 | 21 253.00 | | 21 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
UX Autres créances clients | 44 819.00 | | | 44 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 537.00 | 272 537.00 | | 272 537.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 080.00 | | | 35 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 456.00 | 113 134.00 | 72 322.00 | 185 456.00 |
VW T.V.A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 154.00 | 372 154.00 | | 372 154.00 |