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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 123.00 | 19 891.00 | 232.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 293 655.00 | 179 616.00 | 114 039.00 | 293 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 470.00 | 44 585.00 | 19 885.00 | 64 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 195.00 | 783 429.00 | 213 766.00 | 997 195.00 |
AX Avances et acomptes | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 712.00 | 1 027 521.00 | 527 192.00 | 1 554 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
BZ Autres créances | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 053.00 | | 216 053.00 | 216 053.00 |
CF Disponibilités | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 573.00 | | 19 573.00 | 19 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 988.00 | | 463 988.00 | 463 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 701.00 | 1 027 521.00 | 991 181.00 | 2 018 701.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 056.00 | -1 056.00 | | -1 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 261 487.00 | 204 007.00 | | 261 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 945.00 | 57 480.00 | | -33 945.00 |
DL TOTAL (I) | 282 256.00 | 316 201.00 | | 282 256.00 |
DP Provisions pour risques | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 447 153.00 | 390 790.00 | | 447 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 172.00 | 1 300.00 | | 11 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 1 087.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 903.00 | 3 208.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 74 530.00 | | 58 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 432.00 | 136 443.00 | | 155 432.00 |
EA Autres dettes | 10 278.00 | 100 762.00 | | 10 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 880.00 | 708 121.00 | | 687 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 181.00 | 1 045 367.00 | | 991 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 044 167.00 | 97 272.00 | 113 918.00 | 1 044 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 267.00 | 869.00 | 3 245.00 | 22 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 900.00 | 96 403.00 | 110 673.00 | 1 021 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 432.00 | 155 432.00 | | 155 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458 325.00 | 131 107.00 | 327 218.00 | 458 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 117.00 | 96 117.00 | | 96 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 439.00 | 96 117.00 | 72 322.00 | 168 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 977.00 | 355 759.00 | 327 218.00 | 682 977.00 |