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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 368.00 | 22 267.00 | 1 101.00 | 23 368.00 |
AP Constructions | 270 056.00 | 173 301.00 | 96 755.00 | 270 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 589.00 | 39 634.00 | 21 955.00 | 61 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 044.00 | 808 965.00 | 175 079.00 | 984 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 943.00 | 1 044 167.00 | 397 776.00 | 1 441 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 157.00 | | 141 157.00 | 141 157.00 |
BZ Autres créances | 21 273.00 | | 21 273.00 | 21 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 415.00 | | 400 415.00 | 400 415.00 |
CF Disponibilités | 54 795.00 | | 54 795.00 | 54 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 978.00 | | 18 978.00 | 18 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 591.00 | | 647 591.00 | 647 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 089 534.00 | 1 044 167.00 | 1 045 367.00 | 2 089 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 056.00 | -1 056.00 | | -1 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 204 007.00 | 335 894.00 | | 204 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 480.00 | -131 887.00 | | 57 480.00 |
DL TOTAL (I) | 316 201.00 | 258 721.00 | | 316 201.00 |
DP Provisions pour risques | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 045.00 | 5 454.00 | | 21 045.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 390 790.00 | 449 753.00 | | 390 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 1 808.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087.00 | 2 019.00 | | 1 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 208.00 | 15 980.00 | | 3 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 530.00 | 26 718.00 | | 74 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 443.00 | 81 896.00 | | 136 443.00 |
EA Autres dettes | 100 762.00 | 99 489.00 | | 100 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 120.00 | 677 663.00 | | 708 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 366.00 | 941 838.00 | | 1 045 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 498.00 | 89 649.00 | 10 980.00 | 965 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 641.00 | 3 626.00 | | 18 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 858.00 | 86 023.00 | 10 980.00 | 946 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 454.00 | 15 591.00 | | 5 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 454.00 | 15 591.00 | | 5 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 530.00 | 74 530.00 | | 74 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 443.00 | 136 443.00 | | 136 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 090.00 | 96 682.00 | 295 408.00 | 392 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 408.00 | 181 408.00 | | 181 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 730.00 | 181 408.00 | 72 322.00 | 253 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 913.00 | 409 504.00 | 295 408.00 | 704 913.00 |