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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 056.00 | 5 258.00 | 7 798.00 | 13 056.00 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 4 574.00 | 3 426.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 168 095.00 | 135 000.00 | 33 095.00 | 168 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 689.00 | 53 272.00 | 9 417.00 | 62 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 057.00 | 675 205.00 | 259 852.00 | 935 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 784.00 | 873 309.00 | 416 475.00 | 1 289 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 872.00 | | 46 872.00 | 46 872.00 |
BZ Autres créances | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 365.00 | | 225 365.00 | 225 365.00 |
CF Disponibilités | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 458.00 | | 365 458.00 | 365 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 242.00 | 873 309.00 | 781 933.00 | 1 655 242.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 327 561.00 | 312 270.00 | | 327 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 405.00 | 15 291.00 | | 18 405.00 |
DL TOTAL (I) | 401 737.00 | 383 331.00 | | 401 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 806.00 | 272 537.00 | | 225 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 2 100.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 298.00 | 21 771.00 | | 9 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | 21 253.00 | | 35 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 606.00 | 70 206.00 | | 109 606.00 |
EA Autres dettes | | 6 059.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 196.00 | 393 925.00 | | 380 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 933.00 | 777 257.00 | | 781 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 260.00 | | 46 723.00 | 1 267 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 198.00 | 1 289 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 198.00 | 1 165 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 135.00 | | 8 611.00 | 21 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 928.00 | | 33 111.00 | 1 156 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 197.00 | | 5 000.00 | 89 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 244.00 | 95 021.00 | 23 955.00 | 802 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 219.00 | 1 613.00 | | 8 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 025.00 | 93 407.00 | 23 955.00 | 794 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 267.00 | 55 267.00 | | 55 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
UX Autres créances clients | 46 872.00 | 46 872.00 | | 46 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 18 760.00 | 18 760.00 | | 18 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 806.00 | 47 529.00 | 163 757.00 | 225 806.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 356.00 | | | 46 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 645.00 | 103 323.00 | 72 322.00 | 175 645.00 |
VW T.V.A. | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 898.00 | 192 620.00 | 163 757.00 | 370 898.00 |