| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 368.00 | 18 641.00 | 4 727.00 | 23 368.00 |
AP Constructions | 233 637.00 | 159 791.00 | 73 847.00 | 233 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 672.00 | 36 569.00 | 23 103.00 | 59 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 975.00 | 750 498.00 | 225 477.00 | 975 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 539.00 | 965 498.00 | 430 041.00 | 1 395 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 654.00 | | 137 654.00 | 137 654.00 |
BZ Autres créances | 116 214.00 | | 116 214.00 | 116 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 179.00 | | 225 179.00 | 225 179.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 798.00 | | 511 798.00 | 511 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 337.00 | 965 498.00 | 941 838.00 | 1 907 337.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DC Ecarts de réévaluation | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 335 894.00 | 330 967.00 | | 335 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 887.00 | 19 927.00 | | -131 887.00 |
DL TOTAL (I) | 258 721.00 | 406 664.00 | | 258 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 561.00 | 226 479.00 | | 451 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 019.00 | 61.00 | | 2 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 718.00 | 40 191.00 | | 26 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 896.00 | 115 684.00 | | 81 896.00 |
EA Autres dettes | 99 489.00 | 55 128.00 | | 99 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 664.00 | 437 543.00 | | 677 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 838.00 | 844 207.00 | | 941 838.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 469.00 | 97 105.00 | 2 076.00 | 870 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 201.00 | 4 440.00 | | 14 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 856 269.00 | 92 665.00 | 2 076.00 | 856 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 758.00 | 269 758.00 | | 269 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 080.00 | 269 758.00 | 72 322.00 | 342 080.00 |