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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 690.00 | | 8 690.00 | 8 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 368.00 | 14 201.00 | 9 167.00 | 23 368.00 |
AP Constructions | 188 251.00 | 145 600.00 | 42 652.00 | 188 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 694.00 | 28 345.00 | 30 349.00 | 58 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 542.00 | 682 324.00 | 287 218.00 | 969 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 322.00 | | 87 322.00 | 87 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 742.00 | 870 469.00 | 472 273.00 | 1 342 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 796.00 | 8 358.00 | 119 438.00 | 127 796.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
CF Disponibilités | 9 358.00 | | 9 358.00 | 9 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 292.00 | 8 358.00 | 371 934.00 | 380 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 035.00 | 878 827.00 | 844 207.00 | 1 723 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 700.00 | 50 700.00 | | 50 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
DG Autres réserves | 330 967.00 | 327 561.00 | | 330 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 927.00 | 18 405.00 | | 19 927.00 |
DL TOTAL (I) | 406 664.00 | 401 737.00 | | 406 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 479.00 | 225 806.00 | | 226 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 298.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 191.00 | 35 425.00 | | 40 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 684.00 | 109 606.00 | | 115 684.00 |
EA Autres dettes | 55 128.00 | | | 55 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 543.00 | 380 196.00 | | 437 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 207.00 | 781 933.00 | | 844 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 309.00 | 84 162.00 | 87 002.00 | 873 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 832.00 | 4 369.00 | | 9 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 477.00 | 79 794.00 | 87 002.00 | 863 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 191.00 | 40 191.00 | | 40 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 684.00 | 115 684.00 | | 115 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 189.00 | 55 189.00 | | 55 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 322.00 | | 72 322.00 | 72 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226 479.00 | 58 362.00 | 168 117.00 | 226 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 079.00 | 157 079.00 | | 157 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 401.00 | 157 079.00 | 72 322.00 | 229 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 543.00 | 269 426.00 | 168 117.00 | 437 543.00 |