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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 252.00 | 309.00 | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AP Constructions | 81 402.00 | 65 432.00 | 15 970.00 | 81 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440 376.00 | 1 301 781.00 | 138 595.00 | 1 440 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 690.00 | 369 731.00 | 23 959.00 | 393 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 057.00 | 1 745 196.00 | 195 861.00 | 1 941 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 175.00 | | 395 175.00 | 395 175.00 |
BZ Autres créances | 47 120.00 | | 47 120.00 | 47 120.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 528.00 | | 523 528.00 | 523 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 585.00 | 1 745 196.00 | 719 389.00 | 2 464 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 109 504.00 | 228 141.00 | | 109 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 743.00 | -118 637.00 | | 1 743.00 |
DL TOTAL (I) | 183 906.00 | 182 162.00 | | 183 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 233.00 | 149 981.00 | | 160 233.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 899.00 | 206 834.00 | | 226 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 018.00 | 129 088.00 | | 141 018.00 |
EA Autres dettes | | 20 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 834.00 | 25 837.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 483.00 | 532 411.00 | | 535 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 389.00 | 714 574.00 | | 719 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 931.00 | 418 882.00 | | 470 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 185.00 | | 37 185.00 | 37 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 899.00 | 226 899.00 | | 226 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 018.00 | 141 018.00 | | 141 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 717.00 | 493 717.00 | 17 000.00 | 510 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 983.00 | 469 431.00 | 64 552.00 | 533 983.00 |