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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AP Constructions | 81 401.00 | 74 775.00 | 6 626.00 | 81 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 451 747.00 | 1 400 294.00 | 51 452.00 | 1 451 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 785.00 | 387 442.00 | 7 342.00 | 394 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 953 523.00 | 1 871 073.00 | 82 449.00 | 1 953 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CF Disponibilités | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 217.00 | | 49 217.00 | 49 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 659.00 | | 436 659.00 | 436 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 182.00 | 1 871 073.00 | 519 108.00 | 2 390 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | | 111 247.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 237.00 | | | -26 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 232.00 | -137 485.00 | | -10 232.00 |
DL TOTAL (I) | 36 187.00 | 46 420.00 | | 36 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 159.00 | 154 859.00 | | 143 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | 372.00 | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 112.00 | 303 576.00 | | 204 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 757.00 | 143 223.00 | | 119 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 921.00 | 602 033.00 | | 482 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 108.00 | 648 453.00 | | 519 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 901.00 | 569 959.00 | | 459 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 085.00 | 90 261.00 | | 111 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 814 191.00 | 56 883.00 | | 1 814 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 558.00 | 3.00 | | 8 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 633.00 | 56 880.00 | | 1 805 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 748.00 | 412 748.00 | 17 000.00 | 429 748.00 |