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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AP Constructions | 81 401.00 | 79 432.00 | 1 969.00 | 81 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 328 139.00 | 1 156 247.00 | 171 891.00 | 1 328 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 378.00 | 378 134.00 | 4 244.00 | 382 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 817 508.00 | 1 622 375.00 | 195 133.00 | 1 817 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 303.00 | | 163 303.00 | 163 303.00 |
BZ Autres créances | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
CF Disponibilités | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 683.00 | | 36 683.00 | 36 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 017.00 | | 241 017.00 | 241 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 526.00 | 1 622 375.00 | 436 151.00 | 2 058 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DH Report à nouveau | -36 470.00 | -26 237.00 | | -36 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 395.00 | -10 232.00 | | 5 395.00 |
DL TOTAL (I) | 41 582.00 | 36 187.00 | | 41 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 271.00 | 143 159.00 | | 29 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 2 400.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 547.00 | 204 112.00 | | 176 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 630.00 | 119 757.00 | | 97 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 20 726.00 | | | 20 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 568.00 | 482 921.00 | | 394 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 151.00 | 519 108.00 | | 436 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 568.00 | 459 901.00 | | 394 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 743.00 | 111 085.00 | | 19 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 074.00 | 45 808.00 | 294 506.00 | 1 871 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 513.00 | 45 808.00 | 294 506.00 | 1 862 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 548.00 | 176 548.00 | | 176 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 630.00 | 97 630.00 | | 97 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 271.00 | 29 271.00 | | 29 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 274.00 | 213 274.00 | | 213 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 274.00 | 213 274.00 | 17 000.00 | 230 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 068.00 | 391 068.00 | | 391 068.00 |