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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 557.00 | 3.00 | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AP Constructions | 81 401.00 | 70 103.00 | 11 298.00 | 81 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 449 972.00 | 1 353 118.00 | 96 854.00 | 1 449 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 785.00 | 382 411.00 | 12 373.00 | 394 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 748.00 | 1 814 190.00 | 137 557.00 | 1 951 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 589.00 | | 380 589.00 | 380 589.00 |
BZ Autres créances | 47 504.00 | | 47 504.00 | 47 504.00 |
CF Disponibilités | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 967.00 | | 41 967.00 | 41 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 895.00 | | 510 895.00 | 510 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 643.00 | 1 814 190.00 | 648 453.00 | 2 462 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 111 247.00 | 109 504.00 | | 111 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 485.00 | 1 743.00 | | -137 485.00 |
DL TOTAL (I) | 46 420.00 | 183 906.00 | | 46 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 859.00 | 160 233.00 | | 154 859.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 372.00 | 1 500.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 576.00 | 226 899.00 | | 303 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 223.00 | 141 018.00 | | 143 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 602 033.00 | 535 483.00 | | 602 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 453.00 | 719 389.00 | | 648 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 959.00 | 470 931.00 | | 569 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 261.00 | 56 151.00 | | 90 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 866 076.00 | | 1 866 076.00 | 1 866 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 076.00 | | 1 866 076.00 | 1 866 076.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 994.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -2 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -2 666.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 816.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 669.00 | -762.00 | | -1 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 585.00 | 1 647 199.00 | | 1 908 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 070.00 | 1 645 456.00 | | 2 046 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 485.00 | 1 743.00 | | -137 485.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 069.00 | 57 910.00 | | 21 069.00 |