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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AP Constructions | 81 402.00 | 81 370.00 | 32.00 | 81 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252 339.00 | 1 117 909.00 | 134 430.00 | 1 252 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 841.00 | 336 930.00 | 5 911.00 | 342 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 170.00 | 1 544 770.00 | 157 400.00 | 1 702 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 319.00 | | 40 319.00 | 40 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 128.00 | 1 888.00 | 230 240.00 | 232 128.00 |
BZ Autres créances | 22 481.00 | | 22 481.00 | 22 481.00 |
CF Disponibilités | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 484.00 | 1 888.00 | 328 595.00 | 330 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 654.00 | 1 546 658.00 | 485 996.00 | 2 032 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DH Report à nouveau | -31 075.00 | -36 470.00 | | -31 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 766.00 | 5 395.00 | | 93 766.00 |
DL TOTAL (I) | 135 349.00 | 41 582.00 | | 135 349.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 923.00 | 29 271.00 | | 25 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 493.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 281.00 | 176 547.00 | | 188 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 242.00 | 97 630.00 | | 132 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 53 400.00 | | |
EA Autres dettes | | 20 726.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 947.00 | 394 568.00 | | 349 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 996.00 | 436 151.00 | | 485 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 394 568.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 743.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 509.00 | | 7 425.00 | 1 817 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 763.00 | 1 702 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 763.00 | 1 676 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 919.00 | | 7 425.00 | 1 791 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 375.00 | 45 158.00 | 122 763.00 | 1 622 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 613 814.00 | 45 158.00 | 122 763.00 | 1 613 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 281.00 | 188 281.00 | | 188 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 242.00 | 132 242.00 | | 132 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 128.00 | 232 128.00 | | 232 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 923.00 | 25 923.00 | | 25 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 849.00 | 34 849.00 | | 34 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 458.00 | 289 458.00 | 17 000.00 | 306 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 447.00 | 346 447.00 | | 346 447.00 |