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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
AH Fonds commercial | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
AP Constructions | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 306 286.00 | 1 034 690.00 | 271 596.00 | 1 306 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 257.00 | 302 448.00 | 5 809.00 | 308 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 534.00 | 1 427 100.00 | 294 433.00 | 1 721 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 980.00 | | 44 980.00 | 44 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 561.00 | 1 839.00 | 160 722.00 | 162 561.00 |
BZ Autres créances | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CF Disponibilités | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 087.00 | 1 839.00 | 296 249.00 | 298 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 019 621.00 | 1 428 939.00 | 590 682.00 | 2 019 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 060.00 | 45 060.00 | | 45 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 092.00 | 23 092.00 | | 23 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
DG Autres réserves | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
DH Report à nouveau | | -31 075.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 873.00 | 93 766.00 | | 48 873.00 |
DL TOTAL (I) | 184 221.00 | 135 349.00 | | 184 221.00 |
DP Provisions pour risques | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 636.00 | 25 923.00 | | 119 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 250.00 | 188 281.00 | | 168 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 219.00 | 132 242.00 | | 97 219.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 761.00 | 349 947.00 | | 405 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 682.00 | 485 996.00 | | 590 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 170.00 | | 199 922.00 | 1 702 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 558.00 | 1 721 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 558.00 | 1 695 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 676 581.00 | | 199 922.00 | 1 676 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 544 770.00 | 49 913.00 | 167 582.00 | 1 544 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 209.00 | 49 913.00 | 167 582.00 | 1 536 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 250.00 | 168 250.00 | | 168 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 219.00 | 97 219.00 | | 97 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 162 561.00 | 162 561.00 | | 162 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 136.00 | 22 136.00 | | 22 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 500.00 | 13 962.00 | 58 088.00 | 97 500.00 |
VI Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 445.00 | 265 445.00 | | 265 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 761.00 | 322 223.00 | 58 088.00 | 405 761.00 |