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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 215.00 | 66 197.00 | 21 019.00 | 87 215.00 |
040 Immobilisations financières | 6 658.00 | | 6 658.00 | 6 658.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 874.00 | 66 197.00 | 97 677.00 | 163 874.00 |
060 Stock marchandises | 155 451.00 | | 155 451.00 | 155 451.00 |
072 Créances – Autres | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
084 Disponibilités | 37 423.00 | | 37 423.00 | 37 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 430.00 | | 200 430.00 | 200 430.00 |
110 Total général Actif | 364 304.00 | 66 197.00 | 298 107.00 | 364 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 123.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 457.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 641.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 984.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 844.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 483.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 490.00 | 290 869.00 | | 296 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 029.00 | 17 072.00 | | 16 029.00 |
230 Autres produits | 954.00 | 3 262.00 | | 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 474.00 | 311 203.00 | | 313 474.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 863.00 | 129 741.00 | | 120 863.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 699.00 | -11 773.00 | | 7 699.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 444.00 | 1 291.00 | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 67 445.00 | 70 789.00 | | 67 445.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 447.00 | 7 205.00 | | 7 447.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 144.00 | 79 668.00 | | 81 144.00 |
252 Charges sociales | 14 068.00 | 15 261.00 | | 14 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 513.00 | 12 139.00 | | 8 513.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 43.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 626.00 | 304 364.00 | | 308 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 848.00 | 6 839.00 | | 4 848.00 |
290 Produits exceptionnels | 483.00 | | | 483.00 |
294 Charges financières | 3 557.00 | 4 391.00 | | 3 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 559.00 | 233.00 | | 1 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 215.00 | 2 216.00 | | 215.00 |