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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 000.00 | 20 000.00 | 50 000.00 | 70 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 215.00 | 73 525.00 | 13 691.00 | 87 215.00 |
040 Immobilisations financières | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 833.00 | 93 525.00 | 70 308.00 | 163 833.00 |
060 Stock marchandises | 133 672.00 | | 133 672.00 | 133 672.00 |
072 Créances – Autres | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
084 Disponibilités | 44 176.00 | | 44 176.00 | 44 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 397.00 | | 184 397.00 | 184 397.00 |
110 Total général Actif | 348 229.00 | 93 525.00 | 254 705.00 | 348 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 629.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 110.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 416.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 705.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 293 870.00 | 296 490.00 | | 293 870.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 400.00 | 16 029.00 | | 17 400.00 |
230 Autres produits | 560.00 | 954.00 | | 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 311 829.00 | 313 474.00 | | 311 829.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 206.00 | 120 863.00 | | 104 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 779.00 | 7 699.00 | | 21 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 244.00 | 1 444.00 | | 1 244.00 |
242 Autres charges externes. | 64 258.00 | 67 445.00 | | 64 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 275.00 | 7 447.00 | | 7 275.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 373.00 | 81 144.00 | | 96 373.00 |
252 Charges sociales | 14 956.00 | 14 068.00 | | 14 956.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 328.00 | 8 513.00 | | 7 328.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 337 420.00 | 308 626.00 | | 337 420.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 590.00 | 4 848.00 | | -25 590.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | | 483.00 | | |
294 Charges financières | 3 371.00 | 3 557.00 | | 3 371.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | 1 559.00 | | 28.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 979.00 | 215.00 | | -28 979.00 |