| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 085.00 | 915.00 | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 337.00 | 36 550.00 | 13 786.00 | 50 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 775.00 | 34 545.00 | 51 230.00 | 85 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BF Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 951.00 | 76 181.00 | 86 771.00 | 162 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 786.00 | | 25 786.00 | 25 786.00 |
BT Marchandises | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 287.00 | 25 660.00 | 393 627.00 | 419 287.00 |
BZ Autres créances | 113 523.00 | | 113 523.00 | 113 523.00 |
CF Disponibilités | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 408.00 | 25 660.00 | 596 748.00 | 622 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 359.00 | 101 841.00 | 683 518.00 | 785 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 304 434.00 | 274 589.00 | | 304 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 599.00 | 44 845.00 | | 16 599.00 |
DL TOTAL (I) | 329 833.00 | 328 234.00 | | 329 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 362.00 | | 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 508.00 | 12 458.00 | | 5 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | 88 798.00 | | 100 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 386.00 | 146 049.00 | | 154 386.00 |
EA Autres dettes | 92 596.00 | 94 957.00 | | 92 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 686.00 | 342 624.00 | | 353 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 519.00 | 670 858.00 | | 683 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 772.00 | | 30 343.00 | 137 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 829.00 | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 164.00 | 162 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 136 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 803.00 | | 27 643.00 | 109 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 969.00 | | 2 700.00 | 6 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 270.00 | 18 029.00 | 1 118.00 | 59 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | 730.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 915.00 | 17 299.00 | 1 118.00 | 54 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 845.00 | 100 845.00 | | 100 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 104.00 | 98 104.00 | | 98 104.00 |
UP Prêts | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 419 287.00 | 419 287.00 | | 419 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 113 522.00 | 113 522.00 | | 113 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 386.00 | 154 386.00 | | 154 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 467.00 | 544 627.00 | 4 840.00 | 549 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 686.00 | 353 686.00 | | 353 686.00 |